2022年山東濰坊濱城城投債權15號、22號
【2022濰坊濱城城投債權15號、22號】
規(guī)模:15號、22號均不超過人民幣5000萬元。
期限:15號:24個月;22號:12個月。
15號:兩年期:30-50-100-300萬:9%-9.2%-9.4%-9.6%
22號:一年期:30-50-100-300萬:8.8%-9%-9.2%-9.4%
資金用途:用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】濰坊XX投資開發(fā)有限公司,成立于2005年,注冊資本30億元,實控人為濰坊市國資委,主體及債項評級為AA+(共存續(xù)9只債券,債券余額62.45億),截止2021年6月底,總資產(chǎn)536.09億,凈資產(chǎn)189.48億,總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎設施項目建設主體,主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎設施建設項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責。
【增信措施】
【擔保方】濰坊XXX城市建設投資發(fā)展集團有限公司,成立于2010年,注冊資本20億元,實控人為濰坊市國資委,AA評級主體,債項評級為AA+(共存續(xù)5只債券,債券余額27.55億)。截止2021年6月底,總資產(chǎn)182.29億,總營收6.61億,總利潤4.01億。
【應收賬款質押】
15號發(fā)行人提供70,000,000.00元應收賬款質押擔保;
22號發(fā)行人提供125,490,159.32元應收賬款質押擔保。
【區(qū)域經(jīng)濟】
濰坊市:2021年,全年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值7010.6億元,位列全省第四位,公共預算收入實現(xiàn)656.9億,位列全省第三位。
寒亭區(qū):全區(qū)(含寒亭本級、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū))一般公共預算收入完成673313萬元,在濰坊區(qū)縣中排名第二。2021年GDP實現(xiàn)607.19億,比2020年同比增長19.34%。2021年全年人均GDP約為10.03萬元,位居全市第二位,比全市人均值高了2.56萬元。
其他優(yōu)質項目推薦:
【江蘇阜農(nóng)應收賬款債權資產(chǎn)】
4.本產(chǎn)品增信措施:
4.1 江蘇XX開發(fā)有限公司提供不可撤銷連帶擔保責任;
4.2 阜寧縣XX資有限公司提供不可撤銷連帶擔保責任
5.本產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模:本產(chǎn)品擬發(fā)行總額人民幣 5000萬元(大寫:伍仟萬元整),分期發(fā)行,每期產(chǎn)品參與認購人數(shù)不得超過 200 人,最低認購金額為人民幣 10 萬元(大寫:壹拾萬圓整)。
6.本產(chǎn)品認購期:本產(chǎn)品分期發(fā)行,每期產(chǎn)品的認購期不超過 6個月,募集滿額之日終止認購。
管理人可根據(jù)募集情況延長募集期或募集滿額之日提前結束募集。
7. 本產(chǎn)品投資期限:12 個月
8. 本產(chǎn)品年化預期收益率及投資金額:
認購金額(萬元) 12 個月預期年化收益率
10 萬(含)-30 萬元(不含) 7.2%
30 萬(含)-100 萬元(不含) 7.5%
100 萬元(含)以上 7.7%
9. 本產(chǎn)品成立日:投資款到達發(fā)行人指定銀行賬戶當日即為成立日,分批成立,每批成立金額不低于本產(chǎn)品最低成立金額(最低成立金額人民幣 10 萬元(含))。
10.本產(chǎn)品起息日:開始計算收益的日期,本產(chǎn)品的起息日為成立日次日。
每位投資者的起息日以其投資款所對應的該批募集資金成立日次日為起息日,具體以產(chǎn)品管理人登記的投資者明細為準。
11.止息日:即結束計算投資者收益的日期。
針對任一投資者的收益分配而言,止息日是產(chǎn)品到期日。
12.本產(chǎn)品投資收益計算方式:認購金額*產(chǎn)品年化預期收益率 *計息天數(shù)/365。
“計息天數(shù)”是指該產(chǎn)品投資起息日(含)至本產(chǎn)品止息日(不含)的期間天數(shù)。
13.本產(chǎn)品將于存續(xù)期屆滿后,向投資者兌付本金及預期投資收益,兌付完成后,投資者對本產(chǎn)品不再享有任何收益權。
14.本產(chǎn)品投資收益精確到小數(shù)點后 2 位,所得收益采用舍尾法計算。
15.產(chǎn)品退出:本產(chǎn)品存續(xù)期間投資者不可提前要求兌付。
16.轉讓方式:本產(chǎn)品不可轉讓。
17.逾期兌付罰息率:按逾期本金和逾期投資收益金額之和的每日萬分之五計算,不計算復利。
18.兌付方式:本產(chǎn)品續(xù)存期間分配收益時間為每年的 6 月 20日和 12 月 20 日后 5 個工作日內(nèi),最后一期利息隨本金的兌付一起在產(chǎn)品到期日后的 5 個工作日內(nèi)支付。
19.兌付資金來源:(1)融資人經(jīng)營性收入及日常現(xiàn)金流;(2)擔保人經(jīng)營性收入及日常現(xiàn)金流。
20.兌付日:即向投資者劃付投資本金及收益之日。
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