2022濟(jì)寧兗州融通債權(quán)1號(hào)定融
【2022濟(jì)寧兗州融通債權(quán)1號(hào)】
規(guī)模:不超過(guò)人民幣1億元。
期限:12個(gè)月
1號(hào):一年期:30-50-100-300萬(wàn):8.8%-9%-9.3%-9.5%
資金用途:用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金。
起息日:每日成立,季度付息。
【融資方】濟(jì)寧市XX有限公司
公司成立于2013年05月10日,注冊(cè)資本為2億元,濟(jì)寧市XX區(qū)國(guó)資委唯一股東及實(shí)控人,AA評(píng)級(jí)主體,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+(共存續(xù)1只債券,債券余額3.9億)。截止2021年12月,總資產(chǎn)為64.32億;凈資產(chǎn)22.82億;總營(yíng)收5.38億,相比去年同期增長(zhǎng)5.92%。公司主要負(fù)責(zé)兗州區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)建設(shè)、建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工等,是兗州區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一,可獲得政府的資金支持。截止至2021年末,對(duì)政府部門(mén)其他應(yīng)收賬款為10.25億元,占應(yīng)收賬款總額的98.79%。對(duì)政府部門(mén)其他應(yīng)收賬款為17.16億元,占其他應(yīng)收總額的88.38%。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濟(jì)寧市XX有限公司
成立于2002年,注冊(cè)資本為370117.51萬(wàn)元,濟(jì)寧市兗州區(qū)國(guó)資委唯一股東及實(shí)控人,該區(qū)域第一平臺(tái)公司!主體及債券評(píng)級(jí)AA+,存續(xù)債券24只,債券余額達(dá)137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資經(jīng)營(yíng),其業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)具有一定的專(zhuān)營(yíng)性,是兗州區(qū)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)主體,主要經(jīng)營(yíng)包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務(wù)收入來(lái)源較有保障,持續(xù)性較好,且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底,總資產(chǎn)486.72億,凈資產(chǎn)206.61億,總營(yíng)收72.38億。截止至2021年末,對(duì)政府部門(mén)應(yīng)收賬款為80.15億元。對(duì)政府部門(mén)其他應(yīng)收賬款為61.63億元。
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規(guī)模:十二期5000萬(wàn),十三期5000萬(wàn),十四期10000萬(wàn)
期限:十二期24個(gè)月,十三期24個(gè)月,十四期12個(gè)月,按季付息
十二期(兩年期)30-50-100-300萬(wàn):8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
十三期(兩年期)30-50-100-300萬(wàn):8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
十四期(一年期)30-50-100-300萬(wàn):8.2%-8.4%-8.6%-8.8%
資金用途:補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金
【融資方】濰坊XX投資開(kāi)發(fā)有限公司,實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委,純政府平臺(tái)公司,AA+主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體(共存續(xù)8只債券,債券余額43.3億,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+),截止2020年6月底,總資產(chǎn)433.75億,凈資產(chǎn)182.97億
2019年全年收入實(shí)現(xiàn)15.04億,利潤(rùn)總額4.8億
公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體,主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等職責(zé)
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊濱海XX資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司,實(shí)控人為濰坊濱海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì),AA主體評(píng)級(jí),公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)債主體,截止2020年6月公司總資產(chǎn)1024億,凈資產(chǎn)863億,負(fù)債率僅為14.43%!
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】十二期發(fā)行人提供7000萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,十三期發(fā)行人提供7000萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保,十四期發(fā)行人提供12000萬(wàn)元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)簡(jiǎn)介】
濰坊市:2020 年,全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5872億元,公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)574億,兩個(gè)指標(biāo)均位列全省第四位
寒亭區(qū):寒亭區(qū)(濱海開(kāi)發(fā)區(qū)已合并進(jìn)寒亭區(qū))2020年GDP實(shí)現(xiàn)509億,一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)58億,在濰坊區(qū)縣中排名第三
標(biāo)簽: 2022濟(jì)寧兗州融通債權(quán)1號(hào)定融
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