大業(yè)信托-ZX4號上饒AA+標債政信
大央企信托，地級市AA+標債
【大央企信托-上饒AA+標債政信】
①規(guī)模：2.5億
②期限：15個月（固定到期日2024.10.29）
③收益：30-300萬以上6%-6.1%（合同收益5.2%，差額回收合同和雙錄后當天補齊）
④付息：每年10月29日
⑤資金用途：投向上饒CT公司債券
【發(fā)行方】上饒CT（主體AA+，債項AA+）
股東為上饒市國資委和上饒市經(jīng)開區(qū)管委會，實控人為上饒市國資委。
上饒CT作為當?shù)氐谌笃脚_，是江西省上饒市最核心的政府投融資平臺之一，為銀監(jiān)會融資平臺名單外企業(yè)。
截至2023年，總資產(chǎn)為889.76億元 ，凈資產(chǎn)為393.07億元 ，資產(chǎn)負債率僅55.27%。
【區(qū)域介紹】
上饒，江西省轄地級市，II型大城市，是國務院批復確定的全國性綜合交通樞紐和長江中游城市群重要城市之一。上饒市下轄3個市轄區(qū)、8個縣，代管1個縣級市，全市常住人口643.7萬，為人口凈流入城市。
截至2022年，上饒市GDP為3309.7億，在江西省11個地級市中排名第5，增長率為8.75%；一般公共預算收入250.91億，在江西省排名第4，較上年排名提升一位，增長率為6.3%。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【國民信托-成都金堂發(fā)展債券投資集合資金信托計劃】
土地抵押，AA主體融資，AA主體差額補足！
國民信托-成都金堂發(fā)展債券投資集合資金信托計劃
期限：24個月
規(guī)模：1.2億
預期收益：50萬 7.5%
付息方式：按年付息
資金用途：資金投資于成都金堂發(fā)展投資有限公司在上海證券交易所發(fā)行的 “2020 年非公開發(fā)行項目收益專項公司債券 ” （ 債券評級 AA+) ， 最終用于望湖苑新居工程項目 建設(shè)以及補充流動資金。
融資方：成都金堂發(fā)展投資有限公司
擔保方：成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責任公司
風控亮點：
【1】抵押擔保：發(fā)行人擬將其持有的評估價值10.02億元的土地抵押于標的債券受托管理人五礦證券有限公司名下，為標的債券提供抵押擔保，標的債券規(guī)模3.5億元，本金抵押率約為34.93%；
【2】差額補償：標的債券設(shè)計安排成都花園水城城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限責任公司（簡稱“花園水城”或“差額補償人”）作為差額補償人，當標的債券募投項目收入無法覆蓋債券本息時，將由差額補償人承擔差額補償義務。
地區(qū)優(yōu)勢：
金堂縣隸屬于四川省成都市，位于成都市東北部，縣城距成都市中心區(qū) 28千米。
縣境東鄰德陽市的中江縣、南靠簡陽市和資陽市樂至縣、北接德陽廣漢市 和中江縣、西連青白江區(qū)、龍泉驛區(qū)。
2019 年全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 440.4億元；一般公共預算收入35.5億元。
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