河南鄭州路橋財產(chǎn)權信托信托份額轉讓計劃
省會城市AA評級主體發(fā)行+國有獨資平臺擔保+足額應收債權覆蓋
??規(guī)模：￥20000萬元
??期限：12個月；
??付息方式：自然季度末20號付息；
??預期年化收益：
30萬：9.0%
??資金用途：用于鄭州至少林寺高速公路擴容改造工程建設及補充甲方流動性資金。
??【發(fā)行人】鄭州XX建設投資集團有限公司成立于2003年，注冊資金4.557億元，是市政府從事公路、橋梁建設經(jīng)營活動的投資主體，總資產(chǎn)規(guī)模約224億元，主體信用評級為AA，公司實際控制人為鄭州市財政局。
??【增信措施】
1、擔保人鄭州市XX工程公司提供不可撤銷連帶責任保證擔保。擔保人成立于1992年，注冊資金3億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模52.5億元，是一家具有國家施工總承包壹級資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政公用工程總承包貳級資質(zhì)和房屋建筑工程總承包叁級及對外承包資質(zhì)的大型國有企業(yè)，公司實際控制人為鄭州市財政局。
2、發(fā)行人以其對鄭州市公路工程公司足額應收債權所成立信托產(chǎn)品收益權為本產(chǎn)品進行轉讓擔保，轉讓期限至信托產(chǎn)品履行期限屆滿止。
3、鄭州市公路工程公司對本次融資所轉讓的應收賬款確權，并出具確認函。
??【項目亮點】
1、本項目發(fā)行人和擔保人均為國有獨資企業(yè)，隸屬于鄭州XX投資集團有限公司【主體信用評級AAA】，實際控制人為河南省鄭州市財政局。
2、發(fā)行人提供足額應收債權成立的信托產(chǎn)品收益權為產(chǎn)品進行轉讓擔保，安全邊際高。
3、鄭州市地處河南省中北部，系河南省轄地級市、省會和特大城市，《促進中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》明確支持建設中的國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐，截止2022年末，鄭州市人口數(shù)量約1282萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.29萬元，其中一般公共預算收入完成1130.8億元。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【山東晟眾城投】
大額機構資金正在過會，罕見業(yè)績收益前置債權產(chǎn)品項目（5個工作日內(nèi)），山東棗莊政信AA評級，區(qū)國資委批復/雙擔保/雙抵押/打款當日起息，
【山東晟眾城投2021債權】
【基本要素】總規(guī)模3億，分期備案發(fā)行 ；12個月；到期一次性還本付息收益：10萬-50萬 9.0%，50萬-100萬 9.3%，100萬-300萬 9.5%，300萬以上9.8%；資金用途：棗莊市薛城區(qū)四里石一期改造工程（發(fā)改局批復支持）。
【AA融資主體】山東晟xx綜合開發(fā)有限公司（曾用名：棗莊市薛城區(qū)城市建設綜合開發(fā)公司），棗莊市薛城區(qū)國資局全資控股的當?shù)刈畲骦F平臺，總資產(chǎn)130億，主體評級AA，已發(fā)行6支債券，債券到期日均晚于本產(chǎn)品到期日。
【擔保方1】山東晟xx展集團有限公司，薛城區(qū)政府出資設立的區(qū)管一級企業(yè)，為薛城國企三“巨頭”之一，從事城市建設、城市供暖、資源開發(fā)等業(yè)務，總資產(chǎn)將達220億，預評級AA已通過，預計本月出評級報告。
【擔保方2】棗莊xx業(yè)有限公司，股東為薛城區(qū)國資局和國開行，總資產(chǎn)60億，擁有建設用地200畝，待開發(fā)面積近22萬平方米，主要從事棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)建設、地產(chǎn)開發(fā)等。
【應收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供5一樣的應收款確權進行質(zhì)押登記。
【土地抵押】棗莊市錦泰置業(yè)有限公司提供3.12億元土地進行抵押擔保。
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