江油城市投資發(fā)展一般債權(quán)拍賣政府債定融
江油市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)骨干國(guó)企、AA平臺(tái)發(fā)行、AA主體信用評(píng)級(jí)國(guó)企擔(dān)保
規(guī)模:總規(guī)模2億
期限:12個(gè)月/24個(gè)月
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)】
一年期:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):8.4%-9.0%-9.6%
兩年期:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):8.6%-9.2%-9.8%
【付費(fèi)還本】 10萬(wàn)起拍,以1萬(wàn)元為單位遞增;每周五拍賣成交計(jì)費(fèi);按自然季度支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)(每年3月、6月、9月、12月20日付費(fèi)),自資產(chǎn)拍賣成交之日起算,到期還本。
【融資主體】 江油XX投資發(fā)展有限公司(AA)
【擔(dān)保主體】 江油XX投資(集團(tuán))有限公司(AA)
【資金用途】 補(bǔ)充融資方流動(dòng)性資金
【風(fēng)控措施】 融資方提供1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押,保障本融資計(jì)劃的本息足額兌付。
【還款來(lái)源】 融資方經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流; 融資方一般債權(quán)資產(chǎn)回款。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、融資方:江油城市XX發(fā)展有限公司是AA主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體,存續(xù)債券1只債券(21江油01),債券余額4億元,到期日2024年5月7日,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。2020年末公司總資產(chǎn)129.08億元,資產(chǎn)負(fù)債率53.23%,經(jīng)營(yíng)收入9.54億元。公司是江油市的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè),經(jīng)營(yíng)收入較有保障。
2、擔(dān)保方:江油XX投資(集團(tuán))有限公司注冊(cè)資金5億元,AA主體評(píng)級(jí),發(fā)債主體,截止2021年一季度末,總資產(chǎn)238.93億元,凈資產(chǎn)90.01億元,2020年度總經(jīng)營(yíng)收入14,42億元。
3、地區(qū)介紹:2021年、2020年連續(xù)兩年入圍“西部百?gòu)?qiáng)縣”“2020全國(guó)縣域旅游綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣”江油市作為綿陽(yáng)(四川第二大地級(jí)市)的代管市2021年GDP為528億元,綿陽(yáng)市2021年GDP為3350億元。寶成鐵路、京昆高速貫穿江油南北全境,西成鐵路、成樂(lè)綿城際鐵路在江油交匯。江油也是進(jìn)川北高原的主要入口,地理位置優(yōu)越。江油歷史文化悠久,擁有火藥發(fā)源地、太白故里、道教發(fā)源地的城市名片。江油為我國(guó)主要的糧油產(chǎn)區(qū),江油附子、江油醬油享譽(yù)全國(guó),工業(yè)冶金、重型機(jī)械制造、藥材、建材、能源產(chǎn)業(yè)眾多,工業(yè)基礎(chǔ)成熟。
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【要素】5億;2年;季度末月21日付息
【收益】100萬(wàn)-300萬(wàn)以上:6.8%-7%
【資金用途】信托資金用于向大豐XTJS進(jìn)行專項(xiàng)金錢債權(quán)投資。
【融資方】大豐XT,實(shí)控人為大豐區(qū)人民政府,主要當(dāng)?shù)亟煌ò鍓K基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),總體負(fù)債情況較低,償債能力較好。
【AA擔(dān)保方一】大豐JK,主體評(píng)級(jí)AA,總資產(chǎn)182.9億元。實(shí)控人為大豐區(qū)人民政府,為鹽城大豐區(qū)重要的水務(wù)和水利工程的投資建設(shè)主體!
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