天津薊州新城建設(shè)債權(quán)資產(chǎn)02政府債定融
??規(guī)模:5000萬(wàn) 12月 季度付息(25號(hào))
??收益:30-50-100-300萬(wàn) 8.4-8.7-9-9.3%
?資金用途:用于市政建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金
?風(fēng)控措施及亮點(diǎn):
??1、AA發(fā)債主體融資:天津xx資有限公司(實(shí)控人:天津市薊州區(qū)國(guó)資委)總資產(chǎn)590.76億元,流動(dòng)資產(chǎn)316.37億,主體評(píng)級(jí)AA,債評(píng)AA。是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體,主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù),評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,償債能力較強(qiáng)目前已獲中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行150億元授信額度;另外,于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬(wàn)美元,成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國(guó)有企業(yè);
??2、國(guó)企平臺(tái)擔(dān)保:天津xx程有限公司,公司注冊(cè)資本2億元,總資產(chǎn)28億元。實(shí)際控制人為薊州區(qū)人民政府,是當(dāng)?shù)刈畲蟮幕A(chǔ)設(shè)施施工單位承接包括于橋水庫(kù)生態(tài)保護(hù),薊州區(qū)森林生態(tài)修復(fù)與綜合提升,新城公樂(lè)亭濕地提升改造,新城州河地塊新開(kāi)景觀河道清淤、生態(tài)提升改造,湖璟中心(湖璟苑)室外給排水、道路管網(wǎng)配套、庭院景觀綠化、室外道路及鋪裝等二十余項(xiàng)在建工程。預(yù)計(jì)2023年底可實(shí)現(xiàn)工程款收入13億元,擔(dān)保能力強(qiáng)
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昆明城投“雙碳”戰(zhàn)略發(fā)展骨干企業(yè)
明市主城區(qū)和晉寧區(qū)38座加油站、加氣站及相關(guān)設(shè)施建設(shè)單位
AA+主體擔(dān)保、6億應(yīng)收賬款質(zhì)押
【產(chǎn)品名稱(chēng)】:昆明城投債權(quán)拍賣(mài)
【轉(zhuǎn)讓方】:昆明XX能源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(城投能源或昆明能投)
【擔(dān)保方】:昆明市XX投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(昆明城投,AA+評(píng)級(jí))
【總規(guī)?!浚?0,000萬(wàn)元人民幣;分期轉(zhuǎn)讓
【資金用途】:主要用于公司新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金
【轉(zhuǎn)讓期限】:12個(gè)月
【付息日】:固定6月20日和12月20日
【起息日】:每周最后一個(gè)工作日起息
【起投金額】:10萬(wàn)元起,按照1萬(wàn)元整數(shù)倍追加投資
【投資者預(yù)期年化收益】
10萬(wàn)元-50萬(wàn)元-100萬(wàn)元,8.60%-8.80%-9.00%
【增信措施】:
1、轉(zhuǎn)讓方提供總額6億元人民幣應(yīng)收賬款質(zhì)押;
2、轉(zhuǎn)讓方提供兌付承諾函;
3、擔(dān)保方提供不可撤銷(xiāo)連帶責(zé)任擔(dān)保。
【轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)介】:昆明XX能源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(城投能源或昆明能投)
昆明能投作為昆明城投公司發(fā)展能源板塊項(xiàng)目的重要子公司,主要負(fù)責(zé)昆明市主城區(qū)和晉寧區(qū)38座加油站、加氣站及相關(guān)附屬設(shè)施項(xiàng)目的前期開(kāi)發(fā)建設(shè)工作,以及昆明市主城區(qū)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備設(shè)施、充電樁、場(chǎng)、站的開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。目前已完成38座站點(diǎn)立項(xiàng)批復(fù),規(guī)劃選址37座,已建成投運(yùn)9座,正在建設(shè)2座。公司與中國(guó)石油、強(qiáng)林石化、瑞燃石化、南方電網(wǎng)、云南能投、中旺科技等企業(yè)建立合作關(guān)系。
【擔(dān)保方簡(jiǎn)介】:昆明市XX投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司(昆明城投)
昆明城投是經(jīng)昆明市人民政府批準(zhǔn)于1997年5月成立的國(guó)有全資公司,是昆明市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)域性城市綜合運(yùn)營(yíng)商。穩(wěn)步推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地一級(jí)開(kāi)發(fā),布局汽車(chē)后服務(wù)、康養(yǎng)醫(yī)衛(wèi)、物流貿(mào)易、生態(tài)環(huán)保等城市運(yùn)營(yíng)板塊,先后完成了二環(huán)快速系統(tǒng)等70多個(gè)省市重點(diǎn)工程的投資建設(shè),累計(jì)為昆明市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資、招商引資逾700 多億元,為構(gòu)建現(xiàn)代化的新昆明綜合交通樞紐體系、改善城市環(huán)境做出了卓越貢獻(xiàn)。
截至2020年底,公司注冊(cè)資本39.70億元,總資產(chǎn)683.75億元,金融機(jī)構(gòu)信用評(píng)級(jí)為AA+,境外信用穆迪Ba2/展望穩(wěn)定。
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