央企信托-196號棗莊市級標債
??【央企信托-196號棗莊市級標債】??
【要素】1.5億元，固定2025年7月21日到期，按年付息
【預(yù)期收益】100萬：7.1%，300萬：7.2%（合同收益6.4%，差額10個工作日結(jié)算）
資金用途：用于認購山東晟鴻城建在上交所非公開發(fā)行的公司債券（第一期），債券簡稱“23晟鴻01”（251727.SH）；
AA發(fā)行人：山東晟鴻城建，棗莊市主城區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資主體，注冊資本金10億元，總資產(chǎn)301.84億元，凈資產(chǎn)110.92億，資產(chǎn)負債率為63.25%，主體AA，債項AA＋；
券內(nèi)AA+擔保人：滕州信華投資，實控人為滕州市國資局，滕州市第一大平臺，總資產(chǎn)360.03億元，凈資產(chǎn)112.11億，2022年底，實現(xiàn)營收49.21億，主體AA+，債項AA+。
市級AA平臺體外擔保：魯南經(jīng)開投資，實控人為棗莊市國資中心，棗莊市第三大平臺，主要負責棗莊市的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和政府公共服務(wù)投融資，土地儲備較多，工程資源雄厚。
區(qū)域介紹：棗莊市，山東省南部地級市，地區(qū)金融產(chǎn)品發(fā)行較少，債務(wù)壓力較低。2022年棗莊市GDP為2039.04億，實現(xiàn)地區(qū)公共預(yù)算收入168.88億，政府債務(wù)率低，是國家重要的高端裝備制造之都和精細化工研發(fā)之都。
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【基本要素】
規(guī)模：1.3億
期限：12+3個月
收益：100/300萬，6.8/7%
自然半年分配，按365天計息。
【資金用途】受讓1.3 億元應(yīng)收債權(quán)，最終用于瀘州市青云臺項目開發(fā)建設(shè)。
【風控措施】
1.國有平臺信用擔保：瀘州工投、龍港建設(shè)擔保；
2.在建工程抵押：2.19億元土地及在建住宅工程抵押擔保，本金抵押率為59.26%；
【項目優(yōu)勢】
1.交易對手優(yōu)質(zhì)：融資人川酒集團實控人瀘州市國資委，是省、市兩級政府共管的大型國企，國內(nèi)最大的原酒生產(chǎn)商；
2.擔保方實力強，本項目系對瀘州工投的整體授信：瀘州工投主體評級AA，是瀘州最大市級平臺集團公司之一，布局瀘州市基建等各個領(lǐng)域，并持股國泰君安和瀘州市商業(yè)銀行等金融機構(gòu)股權(quán)，資產(chǎn)變現(xiàn)能力較強；
3.用款項目優(yōu)質(zhì)，抵押物易變現(xiàn)：用款為純住宅，預(yù)計實現(xiàn)銷售13.7,6億元，其中本次抵押物貨值3.28億元，評估價2.19億萬元，足額覆蓋本息。
【區(qū)位介紹】瀘州市位于四川省東南部，是我國著名的酒城和世界白酒產(chǎn)業(yè)基地，瀘州市是四川省除成都外唯一劃入了中國（四川）自由貿(mào)易試驗區(qū)的地級市，近幾年出于高速發(fā)展階段，2019年實現(xiàn)一般預(yù)算收入159.6億元，其中稅收收入 103.5億元。
預(yù)計下周成立第一期，額度有限，歡迎咨詢。
標簽： 央企信托-196號棗莊市級標債
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