成都金堂縣凈源排水2023年債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目
【成都金堂縣凈源排水2023債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目】
【規(guī)?!浚?億
【付息方式】自然季度付息(季度20號(hào))
【預(yù)期收益】
12個(gè)月:100萬(wàn)-300萬(wàn):9.0%-9.2%
24個(gè)月:100萬(wàn)-300萬(wàn):9.2%-9.4%
36個(gè)月:100萬(wàn)-300萬(wàn):9.4%-9.6%
【資金用途】補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金及基建項(xiàng)目建設(shè)。<br /> ??【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1. AA發(fā)行主體:金堂xx限責(zé)任公司,注冊(cè)資本4.5億,于2010年由金堂縣國(guó)資委出資成立,是金堂縣唯一的國(guó)有獨(dú)資水處理公司。主體信用評(píng)級(jí)AA,截止2022年末,公司總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)114億元,資產(chǎn)負(fù)債率僅40.9%,償債能力強(qiáng)。
2. AA擔(dān)保主體:金堂xx經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本12億,2000年由金堂縣國(guó)資委出資成立,是金堂縣重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體和成阿工業(yè)園唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。主體信用評(píng)級(jí)AA,截止2022年末,公司總資產(chǎn)453億,資產(chǎn)負(fù)債率43.78%,擔(dān)保能力強(qiáng)
3. 金堂縣,隸屬于四川省成都市,是“成都平原經(jīng)濟(jì)圈”內(nèi)的重點(diǎn)發(fā)展縣和成都市“特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”。中河、毗河、北河穿城而過(guò),有“天府花園水城”之美譽(yù)。2022年,金堂縣一般公共預(yù)算收入40.63億元,實(shí)現(xiàn)GDP為602.9億元,居全市第15,郊區(qū)(市)縣第2;按可比價(jià)計(jì)算同比增長(zhǎng)6.5
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【基本要素】規(guī)模:2億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個(gè)月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個(gè)月:10萬(wàn)8.5%,50萬(wàn)8.7%,100萬(wàn)8.9%,300萬(wàn)9.2%;
24個(gè)月:10萬(wàn)8.8%,50萬(wàn)9.0%,100萬(wàn)9.2%,300萬(wàn)9.5%;
資金用途:
【AA融資方】齊河縣XX有限公司,德州市齊河縣國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái),注冊(cè)資本30億,21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營(yíng)收20.89億,凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元,在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保方】齊河X(jué)X集團(tuán)有限公司,德州市齊河縣國(guó)資局全資控股的ZF平臺(tái),21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營(yíng)收7.27億,凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供價(jià)值 億元的土地抵押擔(dān)保。
【地方簡(jiǎn)介】山東為全國(guó)GDP第三大省份,占中國(guó)GDP總量的7.3%;德州市為山東省下轄縣級(jí)市,21年GDP為3488.72億,一般公共預(yù)算收入234.09億;齊河縣在德州市下轄11個(gè)區(qū)縣中綜合實(shí)力排名第一,濟(jì)南市最近的衛(wèi)星城,21年GDP為399.37億,一般公共預(yù)算收入40.08億,政府負(fù)債率15.78%,債務(wù)率51.82%,債務(wù)壓力小,償債保障強(qiáng)。
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