信瑞2號私募證券投資基金
【投資期限】1.54年
【業(yè)績基準(zhǔn)】7.5%
【投資標(biāo)的】重慶市XX經(jīng)開區(qū)城市開發(fā)投資集團有限公司2021年度第二期中期票據(jù)的投資者
【債券代碼】21萬盛經(jīng)MTN002(102102194.IB)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【2020年大冶市應(yīng)收賬款政信2號、3號】
項目名稱:2020年大冶市應(yīng)收賬款政信1號
融資主體:大冶市xx資有限公司
(主體評級AA,債項AAA,實際控制人大冶市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局)
擔(dān)保主體
大xx營有限公司(實際控制人大冶市財政局,主體評級AA+)
湖北大xx業(yè)投資有限公司(實際控制人大冶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會,主體評級AA,債項AAA)
融資規(guī)模 規(guī)模5000萬
預(yù)期收益:24個月
30萬元(含)-50萬元(不含) 8.3%/年
50萬元(含)-100萬元(不含) 8.5%/年
100萬元(含)-300萬元(不含) 8.8%/年
300萬元(含)以上 9%/年
付息方式 季度付息,每自然季度末月(3、6、9、12月)20日付息,到期還本及支付最后一期利息
風(fēng)控措施
1、 大冶市xx有限公司及湖北大冶湖xx限公司出具擔(dān)保函,提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保; 2、 發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款進行質(zhì)押。
第一還款來源:發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
還款來源 第二還款來源:擔(dān)保方經(jīng)營性收入;
第三還款來源:發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
項目亮點
√ 雙擔(dān)保+百強縣
【擔(dān)保方1】大冶市xx有限公司,由大冶市財政局100%持股,主體評級AA+,總資產(chǎn)467億,凈資產(chǎn)258
億,資產(chǎn)負債率44%,截止2019年底,存貨達310億,其中土地184億,工程建設(shè)項目117億。
【擔(dān)保方2】湖北大xx產(chǎn)業(yè)投資有限公司,主體評級AA,債項AAA,大冶經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會持股
88.18%,中國農(nóng)發(fā)基金占股11.82%,總資產(chǎn)171億,凈資產(chǎn)91億,資產(chǎn)負債率46%,是黃石大冶湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)主體。
√ 百強縣
全國百強縣(湖北省內(nèi)第一強),2019年大冶市GDP680億元,增長8.1%;大冶市財政收入為 96.64 億元,同比增長1.37%,一般公共預(yù)算收入43.02億元。勁牌集團(勁酒)所在地,多年穩(wěn)定年利稅貢獻約30億。
融資方介紹-大冶市xx資有限公司(主體評級AA,債項AAA)大冶市振xx資有限公司,主體評級AA,債項AAA,已發(fā)行多款債券,大冶市xx有限公司占股84.13%,國xx限公司持股15.87%??傎Y產(chǎn)428億,凈資產(chǎn)250億,資產(chǎn)負債率41%。2019年末應(yīng)收賬款-對應(yīng)大冶市財政局 19.52 億元,占應(yīng)收賬款比重為 98.2%,融資方負債率較低,經(jīng)營收入穩(wěn)定,具有較強的償債能力。
區(qū)域經(jīng)濟介紹:
黃石:2019 年,黃石市完成GDP1767.19 億元,同比增長 8.2%,經(jīng)濟總量在湖北省下轄地級市(州)中排名第9位,經(jīng)濟實力強。2019 年,黃石市一般公共預(yù)算收入為 119.46 億元,同比增長 2.2%;市直政府性基金預(yù)算收入46.68 億元,同比增長 59.94%。 大冶:2019年全市(含黃金山托管區(qū)域)實現(xiàn)生產(chǎn)總值 680.69億元,比上年增長 8.1%。其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值46.27 億元,增長 0.0%;第二產(chǎn)業(yè)增加值 411.78 億元,增長 9.0%;第三產(chǎn)業(yè)增加值 222.64 億元,增長 8.0%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值的比重達到 6.80%,第二產(chǎn)業(yè)增加值比重 60.49%,第三產(chǎn)業(yè)增加值比重 32.71%。
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