濟源虎嶺2023債權01轉讓項目
【規(guī)?!勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個月
【起息日】競買資金到賬當日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權本金和剩余溢價款兌付日
【資金用途】補充公司流動性資金
【預期收益】
6 個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個月:5萬-20萬-50萬-100萬:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟源市XX經濟發(fā)展集團有限公司,實際控制人為濟源高新區(qū)管理辦公室,AA評級。截至2022年末,公司總資產94.53億元,總負債22.01億,資產負債率為23%,表外負債低。
【增信措施】
1、【擔保方一】 濟源XX經濟發(fā)展集團有限公司,股東為濟源產城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據2022年審計報告顯示,公司資產負債率為29%,債務結構優(yōu);
2、【擔保方二】濟源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實際控制人為濟源產城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國有土地抵押】濟源市XX經濟發(fā)展集團有限公司提供出讓價值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔保;
4、【應收賬款質押】濟源市XX經濟發(fā)展集團有限公司提供足額應收賬款質押。
其他優(yōu)質項目推薦:
【濰坊濱海公有政府債】
產品全稱:濰坊濱海公有2021資產收益權
投資期限:12/24月 付息方式:按季付息
起投金額:10萬 募集規(guī)模:2億
資金投向:補充企業(yè)流動性資金。
還款來源:
第一還款來源:濰坊濱海新xx資產經營管理有限公司(AA)經營收入;
第二還款來源:濰坊濱xx有限公司(AA)經營收入;
第三還款來源:濰坊濱海新xx資產經營管理有限公司(AA)質押的合計2.52億元應收賬款處置變現;
第四還款來源:處置濰坊濱海新xx資產經營管理有限公司(AA)提供的合計約2.97億元的土地抵押物。
風控措施:
1.連帶擔保濰坊濱xx有限公司(AA)為本項目提供無限連帶保證擔保;
2.應收賬款質押
濰坊濱海新xx資產經營管理有限公司(AA)提供其持有的對濰坊晨琳經貿股份有限公司2.52億元應收賬款進行質押擔保;
3.土地抵押擔保
濰坊濱海新xx資產經營管理有限公司(AA)提供其持有的價值合計約2.97億元的土地進行抵押擔保。
融資方:濰坊濱海新xx資產經營管理有限公司成立于2007年7月,注冊資本為109948.04744萬元,是由濰坊濱xx有限公司100%出資成立的國有獨資企業(yè),公司實際控制人為濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產管理辦公室,為純政府平臺公司,直接隸屬于開發(fā)區(qū)管委會,業(yè)務歸屬于開發(fā)區(qū)財政局和國有資產管理辦公室管理。公司擁有房地產開發(fā)貳級資質,主要負責開發(fā)區(qū)東西兩城的基礎設施建設、房地產開發(fā)和土地儲備等工作。公司主體信用等級為AA,評級展望為穩(wěn)定。
擔保方:濰坊濱xx有限公司成立于2014年12月,注冊資本10億元,是濰坊濱海經濟技術開發(fā)區(qū)國有資產管理辦公室100%控股的國有企業(yè)。主要業(yè)務范圍包括房地產開發(fā)與經營、建筑工程施工、市政工程施工、路橋工程施工、綠化工程施工、物業(yè)管理、港口與海洋工程建設、普通貨運、倉儲、水產育苗、水產養(yǎng)殖、水產品加工、包裝、銷售、對城市基礎設施建設投資、建設資金的投資與管理等。公司主體信用評級AA,評級展望為穩(wěn)定。
截止2021年6月末,公司總資產為249.21億元,凈資產為123.85億元,負債為125.35億元。2020年公司實現營業(yè)收入12.01億元,凈利潤1.58億元。
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