濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目
【規(guī)?!勘酒冢?000萬元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月:5萬-20萬-50萬-100萬:
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月:5萬-20萬-50萬-100萬:
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室,AA評(píng)級(jí)。截至2022年末,公司總資產(chǎn)94.53億元,總負(fù)債22.01億,資產(chǎn)負(fù)債率為23%,表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示,公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%,債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu);
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬元的國有商業(yè)用地抵押擔(dān)保;
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【聊城高新財(cái)潤應(yīng)收賬款權(quán)益】
聊城XX公司應(yīng)收賬款權(quán)益
山東地級(jí)市政信+雙國企雙擔(dān)保+確權(quán)應(yīng)收賬款質(zhì)押并在中登網(wǎng)登記用款項(xiàng)目ZF文件支持每周二/周五起息
【聊城高新財(cái)潤應(yīng)收賬款權(quán)益】
【基本要素】
總規(guī)模 :1.2億,分期備案發(fā)行 ;
產(chǎn)品期限:12個(gè)月;自然月度付息(每月10日);
預(yù)期收益:
10-50-100-300萬,8.4%-8.6%-8.8%-9.0%,
合同利率7.5%,對(duì)應(yīng)差額利息前置支付。
資金用途:用于高新智能制造產(chǎn)研基地項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
融資主體
聊城XX集團(tuán)有限公司是國有獨(dú)資公司,是聊城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要的投資主體,在城市道路、交通等基礎(chǔ)設(shè)施中處于行業(yè)壟斷地位。公司收益穩(wěn)定,持續(xù)增長,具有較強(qiáng)的融資能力。
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