國企信托-江蘇省徐州市新沂市債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃
國企信托-江蘇新沂新源集合資金信托計(jì)劃
【產(chǎn)品概要】2億；2年；年度付息；100-300-2000-5000·7%-7.2%-7.4%-7.6
【資金用途】資金用于受讓新沂新源持有的債務(wù)方為經(jīng)開建發(fā)的債權(quán)，信托期內(nèi)新沂新源回購上述債權(quán)。
【風(fēng)險(xiǎn)控制】經(jīng)開建發(fā)、新沂市城市投資發(fā)展有限公司（主體評級AA，以下簡稱“新沂城投”）為新沂新源按約定回購債權(quán)并支付溢價(jià)回購款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【債權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購方簡介】新沂新源成立于2012年8月，注冊資本6,500.00萬元。股東為經(jīng)開建發(fā)，持股比100%。作為經(jīng)開建發(fā)的全資子公司，依托于經(jīng)開建發(fā)的業(yè)務(wù)資源，近年來營業(yè)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。
新沂新源作為新沂市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)主要的基礎(chǔ)實(shí)施配套主體，資產(chǎn)規(guī)模逐年增長，盈利能力尚可，資產(chǎn)負(fù)債率較低，整體實(shí)力尚可，具備一定的履約回購能力
【債務(wù)方簡介】新沂市人民政府為新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司的唯一股東及實(shí)際控制人，實(shí)收資本100,000.00萬元。
新沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司系新沂市重要開發(fā)建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營實(shí)體，目前公司經(jīng)營狀況良好，資產(chǎn)規(guī)模較大，財(cái)務(wù)狀況良好，作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實(shí)力較強(qiáng)。
【擔(dān)保方簡介】
擔(dān)保方一：詳見債務(wù)人簡介
擔(dān)保方二：新沂市城市投資發(fā)展有限公司控股股東及實(shí)際控制人均為新沂市人民政府，實(shí)繳資本均為100,000.00萬元人民幣。公司作為新沂市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主營業(yè)務(wù)為工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)、征地拆遷工程業(yè)務(wù)、自來水銷售業(yè)務(wù)、保安業(yè)務(wù)及商品銷售業(yè)務(wù)等。
新沂城投資產(chǎn)規(guī)模較大，經(jīng)營情況正常，財(cái)務(wù)狀況良好，無不良信用記錄。作為發(fā)行債券的AA評級企業(yè)，其融資渠道暢通，整體實(shí)力較強(qiáng)，擔(dān)保能力較好。
【區(qū)位優(yōu)勢】新沂市位于蘇魯兩省交界，是江蘇的北大門、東隴海產(chǎn)業(yè)帶中心城市。新沂市是江蘇省確定的“東隴海城鎮(zhèn)軸中間節(jié)點(diǎn)城市、蘇北重要的交通樞紐、新興的工業(yè)和商貿(mào)旅游城市”。全國綠色發(fā)展百強(qiáng)縣市、全國投資潛力百強(qiáng)縣市、全國科技創(chuàng)新百強(qiáng)縣市、中國工業(yè)百強(qiáng)縣市等稱號，區(qū)域影響力和競爭力持續(xù)增強(qiáng)。2020年，全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值692.22億元，一般公共預(yù)算收入37.5億元，債務(wù)率130.87%，負(fù)債率為16.39%。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
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【基本要素】
發(fā)行規(guī)模：5億 期限：24個(gè)月；半年付息
稅后收益：100-300w，7.3%-7.5%
資金運(yùn)用：置換金融機(jī)構(gòu)借款。
風(fēng)控措施：高郵市JSTZ發(fā)展集團(tuán)有限公司為本項(xiàng)目提供不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保
還款來源：債務(wù)人KF高新經(jīng)營活動的現(xiàn)金流；高郵建投提供保證擔(dān)保。
【信托亮點(diǎn)】
⒈【債務(wù)人】：揚(yáng)州KF高新，ＡＡ主體評級，實(shí)際控制人為高郵國資中心，高郵第三大平臺，2021年6月資產(chǎn)規(guī)模140.9億，本項(xiàng)目到期日2023全年僅需還款6.8億，還款無壓力。債務(wù)人資產(chǎn)規(guī)模大，政府支持力度大，償債能力強(qiáng)。
⒉【擔(dān)保人】：高郵JT，ＡＡ主體評級，實(shí)際控制人為高郵市人民政府，高郵第一大平臺，2021年6月資產(chǎn)規(guī)模330億，資產(chǎn)規(guī)模大，2021年12月7日成功發(fā)行一期8個(gè)億企業(yè)債。擔(dān)保人和金融機(jī)構(gòu)關(guān)系較好，政府支持力度大，擔(dān)保能力強(qiáng)。
⒊【高郵市】：2020年GDP838億排名揚(yáng)州市第3，一般公共預(yù)算收入37.91億。高郵地處上海經(jīng)濟(jì)圈和南京都市圈雙重輻射區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢明顯，交通便捷，并設(shè)有兩座高鐵站。高郵國家高新技術(shù)企業(yè)總數(shù)揚(yáng)州第一，秦郵特鋼躋身中國民企制造業(yè)500強(qiáng)，中信戴卡、中航工業(yè)、中國航天水力、艾諾斯、德韌汽車配件等世界500強(qiáng)入駐高郵。
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