濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目政府債定融
【規(guī)?!勘酒冢?000萬(wàn)元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息(每年3、6、9、12月15日為付息日)
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月:5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月:5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月:5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn):
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】 濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室,AA評(píng)級(jí)。截至2022年末,公司總資產(chǎn)94.53億元,總負(fù)債22.01億,資產(chǎn)負(fù)債率為23%,表外負(fù)債低。
【增信措施】
1、【擔(dān)保方一】 濟(jì)源XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司,股東為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室(100%控股),根據(jù)2022年審計(jì)報(bào)告顯示,公司資產(chǎn)負(fù)債率為29%,債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu);
2、【擔(dān)保方二】濟(jì)源市XX工業(yè)開發(fā)有限公司,實(shí)際控制人為濟(jì)源產(chǎn)城融合示范區(qū)虎嶺高新片區(qū)管理辦公室;
3、【國(guó)有土地抵押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供出讓價(jià)值9423.08萬(wàn)元的國(guó)有商業(yè)用地抵押擔(dān)保;
4、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】濟(jì)源市XX經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【江油城投債權(quán)資產(chǎn)】
四川政信【江油城投債權(quán)資產(chǎn)】
規(guī)模:1億(發(fā)行)
期限:12月;24月
付息及收益:
付息:(2、5、8、11)月20日
認(rèn)購(gòu)額:10萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)
12個(gè)月:9.0%-9.3%-9.6%
24個(gè)月:9.3%-9.6%-10%
發(fā)行主體:江油城市xx展有限公司,總資產(chǎn)120億,江油財(cái)政局100%控股,主體評(píng)級(jí)AA
擔(dān)保一: 江油鴻xx有限公司,總資產(chǎn)215億,主體評(píng)級(jí)AA。
擔(dān)保二:江油xx建設(shè)投資公司,總資產(chǎn)89.9億,主體評(píng)級(jí)AA。
風(fēng)控措施:
方江油城投出具股東會(huì)決議和到期回購(gòu)函;
江油城投對(duì)江油財(cái)政局1.69億元的應(yīng)款提供質(zhì)押;
擔(dān)保一江油鴻飛提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函;
擔(dān)保二江油創(chuàng)元提供連帶責(zé)任擔(dān)保并出具擔(dān)保函;
四川省GDP全國(guó)第6名,江油市19年GDP為456億,財(cái)政總收入74億,一般公共預(yù)算收入22.7億,經(jīng)濟(jì)增速9.3%。
標(biāo)簽: 濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目政府債定融
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