山東濟(jì)源虎嶺2023年債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目

政信傳媒 2023年08月31日 14:24 78 定融傳媒網(wǎng)

【山東濟(jì)源虎嶺2023債權(quán)01轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目政府債定融】
【規(guī)?！勘酒冢?000萬(wàn)元
【期限】6/12/24個(gè)月
【起息日】競(jìng)買(mǎi)資金到賬當(dāng)日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日為付息日）
【兌付日】債權(quán)存續(xù)期滿(mǎn)日所在周的次一周的周一為債權(quán)本金和剩余溢價(jià)款兌付日
【資金用途】補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金
【預(yù)期收益】
6 個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24個(gè)月：5萬(wàn)-20萬(wàn)-50萬(wàn)-100萬(wàn)：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融資方】濟(jì)源市xx展集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人為濟(jì)源高新區(qū)管理辦公室，AA評(píng)級(jí)。截至2022年末，公司總資產(chǎn)94.53億元，總負(fù)債22.01億，資產(chǎn)負(fù)債率為23%，表外負(fù)債低。

其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【高密市城投2021政府債】
【高密市城投2021政府債】
【基本要素】5000萬(wàn)；自然季度付息（3.20/6.20/9.20/12.20）；
12個(gè)月:10萬(wàn)8.3%，50萬(wàn)8.5%，100萬(wàn)8.7%，300萬(wàn)9.0%；
24個(gè)月：10萬(wàn)8.8%，50萬(wàn)9.0%，100萬(wàn)9.2%，300萬(wàn)9.5%；
資金用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金及工程建設(shè)資
【融資方】高密市xx集團(tuán)有限公司(隸屬于高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)100%控股，雙AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)雙AA，總資產(chǎn)254億，山東信托、中海信托同款融資方，存續(xù)3只債券，到期時(shí)間均是2024年9月以后，晚于本次融資。
【擔(dān)保方】高密市xx設(shè)有限公司，雙AA發(fā)債主體，主體信用評(píng)級(jí)雙AA，總資產(chǎn)74億。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供不低于1.6億應(yīng)收質(zhì)押
【土地抵押】高密xx管理有限公司為本項(xiàng)目提供價(jià)值人民幣1.55億的土地抵押擔(dān)保
【山東高密】隸屬于山東省濰坊市，東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉，諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)獲得者莫言的故鄉(xiāng)，2019年綜合競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣（市）全國(guó)營(yíng)商環(huán)境百?gòu)?qiáng)縣，2019年中國(guó)縣級(jí)市全面小康指數(shù)前100名，全國(guó)制造業(yè)，工業(yè)百?gòu)?qiáng)縣市。一般公共預(yù)算收入超50億！

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