2022年濟寧兗州融通債權1號政府債
【2022濟寧兗州融通債權1號】
規(guī)模:不超過人民幣1億元。
期限:12個月
1號:一年期:30-50-100-300萬:8.8%-9%-9.3%-9.5%
資金用途:用于補充發(fā)行人流動資金。
起息日:每日成立,季度付息。
【融資方】濟寧市XX有限公司
公司成立于2013年05月10日,注冊資本為2億元,濟寧市XX區(qū)國資委唯一股東及實控人,AA評級主體,債項評級AA+(共存續(xù)1只債券,債券余額3.9億)。截止2021年12月,總資產為64.32億;凈資產22.82億;總營收5.38億,相比去年同期增長5.92%。公司主要負責兗州區(qū)內基礎設施建設、房地產開發(fā)經營建設、建設工程設計施工等,是兗州區(qū)城市建設領域的重要投融資主體之一,可獲得政府的資金支持。截止至2021年末,對政府部門其他應收賬款為10.25億元,占應收賬款總額的98.79%。對政府部門其他應收賬款為17.16億元,占其他應收總額的88.38%。
【增信措施】
【擔保方】濟寧市XX有限公司
成立于2002年,注冊資本為370117.51萬元,濟寧市兗州區(qū)國資委唯一股東及實控人,該區(qū)域第一平臺公司!主體及債券評級AA+,存續(xù)債券24只,債券余額達137.9億元。公司主城鄉(xiāng)基礎設施建設投資經營,其業(yè)務在區(qū)域內具有一定的專營性,是兗州區(qū)重要的城市基礎設施投資建設主體,主要經營包括市政工程、土地整理等。市政代建業(yè)務收入來源較有保障,持續(xù)性較好,且有望持續(xù)獲得較大力度的外部支持。截止2021年12月底,總資產486.72億,凈資產206.61億,總營收72.38億。截止至2021年末,對政府部門應收賬款為80.15億元。對政府部門其他應收賬款為61.63億元。
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融資規(guī)模:5億,分期發(fā)行。
投資期限:12/24個月,自然季度付息
一年期:10-50-100-300萬&8.6%-8.8%-9.2%-9.4%/年
二年期:10-50-100-300萬&8.8%-9.2%-9.4%-9.8%/年
資金用途:用于補充發(fā)行人流動資金。
【融資方】
昌邑市XX開發(fā)投資公司,由昌邑市財政局100%控股,截止2020年6月總資產200.7億,凈資產108.1億,2019年實現(xiàn)收入15.67億,凈利潤1.61億,主體評級AA,債評AA+
昌邑市財政局對其應付賬款超過40億元,政府平臺屬性明確且得到當?shù)卣罅χС郑?/p>
【增信措施】
①擔保:昌邑市XX產業(yè)發(fā)展投資集團有限公司提供無限連帶責任擔保,擔保方由昌邑市國有資產運營管理中心100%控股,總資產88.49億;
②應收賬款質押:融資方提供59700萬應收賬款質押;
③土地抵押,發(fā)行人提供價值80312.16萬元土地進行抵押擔保。
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