山東齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資2022年債權(quán)資產(chǎn)
山東齊河縣城市經(jīng)營建設(shè)投資2022年債權(quán)資產(chǎn)】
【發(fā)行機構(gòu)】:齊河縣xx投資有限公司
【產(chǎn)品期限、規(guī)?!?12&24個月;2億
【資金用途】:補充流動資金
【預(yù)期收益及付息方式】:自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10)
12個月:10萬8.5%,50萬8.7%,100萬8.9%,300萬9.2%;
24個月:10萬8.8%,50萬9.0%,100萬9.2%,300萬9.5%;
【融資主體】:齊河縣xx投資有限公司,德州市齊河縣國資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺,注冊資本30億,21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營收20.89億,凈利潤4.11億。主體信用評級AA,債項評級AAA。存續(xù)8只債券合計40億元,在中融、金谷、國元等發(fā)行多只信托計劃,金融機構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強。
【擔(dān)保主體】:齊河xx團有限公司,德州市齊河縣國資局全資控股的ZF平臺,21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營收7.27億,凈利潤1.42億。主體信用評級AA,擔(dān)保能力強。
【還款來源】:融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
【風(fēng)控措施】:
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供價值億元的土地抵押擔(dān)保。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【國企+央企信托-山東淄博市桓臺集合資金信托計劃】
項目要素
期限: 16個月分配: 每年度規(guī)模: 8400萬
領(lǐng)域: 政府基建增信: 其他
進度: 第二期打款中,目前賬上余額400萬,滿1000萬可安排成立,預(yù)計本周五封賬成立。固定到期日2023.7.16
收益計算
業(yè)績比較基準(zhǔn): 100萬 7.5%
項目詳情
發(fā)行方
桓臺縣金海公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司
用途
資金用于投資“桓臺縣金海公有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司非公開發(fā)行2021年公司債券(第一期)”(票面利率僅6.5%)
擔(dān)保方
亮點
桓臺縣隸屬于桓臺縣隸屬于山東省淄博市,2020年實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入33.07億元,入選全國縣域經(jīng)濟綜合競爭力100強。
增信措施
退出
1、融資人的經(jīng)營收入。
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