鄭州路橋財產(chǎn)權(quán)信托信托份額轉(zhuǎn)讓計劃
省會城市AA評級主體發(fā)行+國有獨資平臺擔(dān)保+足額應(yīng)收債權(quán)覆蓋
??規(guī)模：￥20000萬元
??期限：12個月；
??付息方式：自然季度末20號付息；
??預(yù)期年化收益：
30萬元起 9.0%
備注：超過合同內(nèi)預(yù)期收益率部分，當(dāng)期打款成立后一次性補足；
??資金用途：用于鄭州至少林寺高速公路擴容改造工程建設(shè)及補充甲方流動性資金。
??【發(fā)行人】鄭州XX建設(shè)投資集團有限公司成立于2003年，注冊資金4.557億元，是市政府從事公路、橋梁建設(shè)經(jīng)營活動的投資主體，總資產(chǎn)規(guī)模約224億元，主體信用評級為AA，公司實際控制人為鄭州市財政局。
??【增信措施】
1、擔(dān)保人鄭州市XX工程公司提供不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。擔(dān)保人成立于1992年，注冊資金3億元人民幣，資產(chǎn)規(guī)模52.5億元，是一家具有國家施工總承包壹級資質(zhì)、橋梁工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政公用工程總承包貳級資質(zhì)和房屋建筑工程總承包叁級及對外承包資質(zhì)的大型國有企業(yè)，公司實際控制人為鄭州市財政局。
2、發(fā)行人以其對鄭州市公路X公司足額應(yīng)收債權(quán)所成立信托產(chǎn)品收益權(quán)為本產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，轉(zhuǎn)讓期限至信托產(chǎn)品履行期限屆滿止。
3、鄭州市XX工程公司對本次融資所轉(zhuǎn)讓的應(yīng)收賬款確權(quán)，并出具確認(rèn)函。
??【項目亮點】
1、本項目發(fā)行人和擔(dān)保人均為國有獨資企業(yè)，隸屬于鄭州發(fā)展投資集團有限公司【主體信用評級AAA】，實際控制人為河南省鄭州市財政局。
2、發(fā)行人提供足額應(yīng)收債權(quán)成立的信托產(chǎn)品收益權(quán)為產(chǎn)品進(jìn)行轉(zhuǎn)讓擔(dān)保，安全邊際高。
3、鄭州市地處河南省中北部，系河南省轄地級市、省會和特大城市，《促進(jìn)中部地區(qū)崛起“十三五”規(guī)劃》明確支持建設(shè)中的國家中心城市。是全國公、鐵、航、信兼具的交通樞紐，截止2022年末，鄭州市人口數(shù)量約1282萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1.29萬元，其中一般公共預(yù)算收入完成1130.8億元。
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【A類央企信托-392江蘇地級市政信】
新品開打：江蘇地級市非標(biāo)項目
緊緊綁定當(dāng)?shù)卣男庞?br/>790億市級“AA+”平臺及358億區(qū)第一大AA平臺擔(dān)保，安全可靠：
A類央企信托-392江蘇地級市政信
規(guī)模：5億
期限：24個月
派息：按年付息
收益：100-300萬：6.9%-7.0%/年
信托資金用于投資區(qū)重要平臺公司定向發(fā)行的專項金錢債權(quán)
政府平臺融資：鹽城JJ，區(qū)級重要平臺，股東為區(qū)政府國資委，是區(qū)內(nèi)重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營主體?？傎Y產(chǎn)規(guī)模161.2億元，凈資產(chǎn)62.3億元，資產(chǎn)負(fù)債率61%。
AA政府平臺擔(dān)保1：鹽城SZ，區(qū)第一大平臺，是區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中承擔(dān)重要開發(fā)建設(shè)項目建設(shè)主體，2021年收到財政補貼1.36億元。總資產(chǎn)為358.8億元，資產(chǎn)負(fù)債率低57%，主體評級AA，綜合實力強勁。
AA+市級平臺擔(dān)保2：鹽城GX，市政府全資控股，公司主要負(fù)責(zé)道路、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和配套工程等項目的代建、管理和維護(hù)?？傎Y產(chǎn)為790.8億元，負(fù)債率為69%，有“22**01”等多支債券存續(xù)中，主體AA+，債項AAA，晚于信托到期。
鹽城，江蘇省海岸線最長、面積最大的地級市，2021年全國百強城市第33名，長三角27個中心城市之一，全市GDP6617.4億，一般公共預(yù)算收入451.01億，比上年同期增長12.7%，增幅居全省第二位。其經(jīng)濟、文化、政治中心主城區(qū)鹽都一般公共預(yù)算收入42.5億。
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