山東省濰坊濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)
【濱海新城城投債權(quán)1號(hào)、2號(hào)】
規(guī)模:5000萬(wàn)
期限:12個(gè)月/24個(gè)月
派息方式:自然季度付息(3、6、9、12月10日)
預(yù)期年化收益:
12月:5-50-100-300萬(wàn)
8.3%-8.4%-8.6%-9.0%
24月:5-50-100-300萬(wàn)
8.4%-8.5%-8.8%-9.2%
資金用途:資金用于排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(項(xiàng)目已備案)
【地級(jí)市平臺(tái)發(fā)行】
濰坊濱XX有限公司成立于2012年,公司實(shí)繳資本5000萬(wàn),實(shí)際控制人為濰坊市國(guó)資委。2021年末公司總資產(chǎn)102億,總負(fù)債29億,資產(chǎn)負(fù)債率僅29%。公司為當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)核心企業(yè),合作數(shù)十家金融機(jī)構(gòu),過(guò)往無(wú)任何信用問(wèn)題,首次定融募資。
【地級(jí)市平臺(tái)擔(dān)保】
濰坊濱XX有限公司無(wú)條件連帶向本產(chǎn)品的全體認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)足額償付義務(wù),公司實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委,是濰坊市第二大市級(jí)城投公司。截止2022年3月末總資產(chǎn)820億,2021年公司凈利潤(rùn)14.44億,資產(chǎn)負(fù)債率41%,主體長(zhǎng)期信用評(píng)級(jí)AA+(中證鵬元2022.6.7),債券評(píng)級(jí)AA+,存續(xù)21只債券合計(jì)131.7億元,銀行授信額度157.82億,在光大、興業(yè)、建信等發(fā)行信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度極高,擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】發(fā)行人提供享有的2億元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保(中登登記)
【土地抵押】提供15萬(wàn)平方米,價(jià)值4億的土地抵押。
【綜合抵質(zhì)押率】土地+應(yīng)收的綜合抵質(zhì)押率僅8.3%
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【高密市城市建設(shè)投資政府債】
山東高密市城投AA發(fā)債主體融資,AA+和AA發(fā)債主體雙擔(dān)保,4.7億元土地抵押,每天當(dāng)天成立!山東信托,國(guó)元信托同款??!融資方存續(xù)債券3只,金額19億!擔(dān)保方遠(yuǎn)大債券存續(xù)1只3億,華榮債券存續(xù)3只18.5億!
【2021年高密市城市建設(shè)投資政府城投債】
規(guī)模:一期不超過(guò)10000萬(wàn)元;
二期不超過(guò)5000萬(wàn)元。
期限及認(rèn)購(gòu)金額/對(duì)應(yīng)收益:
一期(12個(gè)月)認(rèn)購(gòu)30-50-100-300(萬(wàn))對(duì)應(yīng)為8.8%-9%-9.3%-9.6%(年);
二期(24個(gè)月)認(rèn)購(gòu)30-50-100-300(萬(wàn))對(duì)應(yīng)為9%-9.3%-9.6%-9.8%(年)。
資金用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金。
【融資方】高密市xx資集團(tuán)有限公司,成立于2002年4月,注冊(cè)資本2.195億元,主體信用等級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。純政府平臺(tái),高密市xx理有限公司為公司唯一股東, 高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心為公司實(shí)際控制人??傎Y產(chǎn)283.18億。債券存量規(guī)模19億元,債券3只,獲得的銀行授信總額為 21.0925 億元,公司存續(xù)的貸款大多為中長(zhǎng)期借款,償付能力強(qiáng)。有15.9億工程款未結(jié)算以及來(lái)自財(cái)政局達(dá)10.3億的其他應(yīng)收款。作為高密重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,得到該地政府政策補(bǔ)貼等有力支持。
【擔(dān)保方】
高密華xx有限公司,山東省濰坊市高密市xx運(yùn)營(yíng)中心持有公司100%股權(quán),實(shí)控人為高密市人民政府。純政府平臺(tái),AA+發(fā)債主體, AA+信用評(píng)級(jí),總資產(chǎn)657.57億,凈資產(chǎn)238.26億,同比增長(zhǎng)33.4%,年中營(yíng)收36.3億,同比增長(zhǎng)275.3%,利潤(rùn)總額2.85億,總體來(lái)看自身財(cái)政實(shí)力很強(qiáng),政府支持力度很大!
高密市遠(yuǎn)大建設(shè)有限公司 ,高密xx中心持有公司100%股權(quán),高密市人民政府為公司實(shí)際控制人。純政府平臺(tái),發(fā)債主體,AA信用評(píng)級(jí),截至最新,目前總資產(chǎn)125.18億,年中營(yíng)收4.85億,土地存貨等達(dá)107.48億。
【土地抵押】融資人提供其名下價(jià)值4.7億元土地抵押。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資人提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保:一期提供15050萬(wàn)元應(yīng)收賬款,二期提供7000萬(wàn)元應(yīng)收賬款。
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