河南汝陽(yáng)農(nóng)投應(yīng)收賬款債權(quán)計(jì)劃二期
【汝陽(yáng)農(nóng)投應(yīng)收賬款債權(quán)計(jì)劃二期】
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【天津廣成投資應(yīng)收債權(quán)3號(hào)12個(gè)月】
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直轄市政信╋近千億總資產(chǎn)AA平臺(tái)融資╋AA平臺(tái)擔(dān)保╋足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+礦山治理收入、水庫(kù)PPP項(xiàng)目共獲得近400億資金等多種還款來(lái)源!每周三、周五成立起息
規(guī)模:10000萬(wàn)
期限:12個(gè)月;付息方式:自然季度付息
預(yù)期收益:30-50-100-300萬(wàn):8.7%-9.0%-9.2%-9.5%
資金用途:資金用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金
【融資方】天津xx團(tuán)有限公司,主體評(píng)級(jí)AA,債評(píng)AA+,公司總資產(chǎn)901.2 億元,其中流動(dòng)資產(chǎn) 598.62 億元,負(fù)債48.35%。股東為天津市薊州區(qū)xx理委員會(huì)(97.6%)天津市薊州區(qū)土地整理中心(2.4%)。
【增信措施】
1、【國(guó)企擔(dān)?!浚禾旖騲x資有限公司,公司總資產(chǎn) 546.58 億元,流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)為 332.66億元,主體評(píng)級(jí)AA,債評(píng)AA,已在交易所發(fā)行多款城投債;
2、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:天津xx限公司將持有的天津廣xx設(shè)施投資有限公司14000萬(wàn)的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】
1、本項(xiàng)目交易對(duì)手為天津廣xx團(tuán)有限公司,由薊州區(qū)國(guó)資委直接控股,資產(chǎn)實(shí)力雄厚。截止2019年7月,公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,償債能力較強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)控制水平較高;
2、本項(xiàng)目擔(dān)保方為天xx下轄國(guó)有公司,是薊州區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)主體,該公司主要負(fù)責(zé)薊州區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù),具有一定壟斷性。主體評(píng)級(jí) AA,資產(chǎn)實(shí)力雄厚。評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,償債能力較強(qiáng)目前已獲中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行及國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行的政策性貸款額度合計(jì)146億元、其他商業(yè)銀行100億元授信額度,社?;?0億元貸款支持;在滬深交易所等金融市場(chǎng)直接發(fā)行9只債券,實(shí)現(xiàn)融資74億元;另外,于2019年7月于香港聯(lián)交所發(fā)行美元債7000萬(wàn)美元,成為天津市為數(shù)不多的成功發(fā)行境外債的國(guó)有企業(yè);
3、14000萬(wàn)元應(yīng)收賬款,覆蓋本金,安全邊際高;
4、本項(xiàng)目用款明確,主要用于邦喜公路(津冀界-五龍山大道)改建工程項(xiàng)目及補(bǔ)充發(fā)行方流動(dòng)資金;
5、薊州區(qū)位于北京和天津經(jīng)濟(jì)圈的交匯點(diǎn),區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著,發(fā)展前景向好,區(qū)域財(cái)政實(shí)力較強(qiáng),增長(zhǎng)穩(wěn)定,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)。2019年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值380億元,一般公共預(yù)算收入27.8億元,受疫情影響2020年預(yù)計(jì),地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)1%左右一般公共預(yù)算收入完成20.5億元,居民人均可支配收入達(dá)到29425元。2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo):地區(qū)生產(chǎn)總值按可比口徑增長(zhǎng)6%左右,一般公共預(yù)算收入完成321億元(含北部山區(qū)PPP項(xiàng)目收入近300億元),其中稅收完成13億元,固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)10%左右。
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