項(xiàng)目名稱

安徽界首市政信項(xiàng)目(安徽融城高新技術(shù)，10萬(wàn)起，12個(gè)月）

發(fā)行機(jī)構(gòu)

安徽XX集團(tuán)有限公司（發(fā)行主體）

收益說明

10萬(wàn)（含）- 30萬(wàn)（不含） 8.3%/年；

30萬(wàn)（含）-100萬(wàn)（不含） 8.5%/年；

100萬(wàn)（含）以上 8.7%/年；

產(chǎn)品亮點(diǎn)

1、發(fā)行主體：安徽融XX集團(tuán)有限公司（安徽阜陽(yáng)界首高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)100%控股），為界首重點(diǎn)政府融資平臺(tái)；

2、擔(dān)保主體：安徽XX集團(tuán)（界首市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股）AA評(píng)級(jí)，承擔(dān)全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。

發(fā)行方概況

安徽XX集團(tuán)有限公司經(jīng)2018年9月25日第31次常務(wù)會(huì)議研究批準(zhǔn)，由界首市工業(yè)投資公司為更名設(shè)立，安徽阜陽(yáng)界首高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)全資控股。XX集團(tuán)以打造國(guó)家級(jí)高新區(qū)綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)商為宗旨，以創(chuàng)新發(fā)展服務(wù)實(shí)體化經(jīng)營(yíng)為抓手，圍繞“產(chǎn)城融合發(fā)展服務(wù)、工業(yè)產(chǎn)業(yè)投融資、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)孵化、國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)”四大戰(zhàn)略定位。集團(tuán)注冊(cè)資本15億元，擁有子公司4家，參股公司13家，產(chǎn)業(yè)基金2家。

【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
新上??！山東高密市城投AA發(fā)債主體融資，AA+和AA發(fā)債主體雙擔(dān)保，4.7億元土地抵押，每天當(dāng)天成立！山東信托，國(guó)元信托同款??！融資方存續(xù)債券3只，金額19億!擔(dān)保方遠(yuǎn)大債券存續(xù)1只3億，華榮債券存續(xù)3只18.5億！

【2021年高密市城市建設(shè)投資債權(quán)收益權(quán)一期、二期】

規(guī)模：一期不超過10000萬(wàn)元；二期不超過5000萬(wàn)元。

期限及認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)收益：

一期（12個(gè)月）認(rèn)購(gòu)30-50-100-300（萬(wàn)）對(duì)應(yīng)為8.8%-9%-9.3%-9.6%（年）；

二期（24個(gè)月）認(rèn)購(gòu)30-50-100-300（萬(wàn)）對(duì)應(yīng)為9%-9.3%-9.6%-9.8%（年）。

資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)資金。

【融資方】高密市XX建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，成立于2002年4月，注冊(cè)資本2.195億元，主體信用等級(jí)AA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA。純政府平臺(tái)，高密市國(guó)有資產(chǎn)管理有限公司為公司唯一股東， 高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心為公司實(shí)際控制人?？傎Y產(chǎn)283.18億。債券存量規(guī)模19億元，債券3只，獲得的銀行授信總額為 21.0925 億元，公司存續(xù)的貸款大多為中長(zhǎng)期借款，償付能力強(qiáng)。有15.9億工程款未結(jié)算以及來自財(cái)政局達(dá)10.3億的其他應(yīng)收款。作為高密重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，得到該地政府政策補(bǔ)貼等有力支持。

【擔(dān)保方】

高密XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，山東省濰坊市高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心持有公司100%股權(quán)，實(shí)控人為高密市人民政府。純政府平臺(tái)，AA＋發(fā)債主體， AA＋信用評(píng)級(jí)，總資產(chǎn)657.57億，凈資產(chǎn)238.26億，同比增長(zhǎng)33.4%，年中營(yíng)收36.3億，同比增長(zhǎng)275.3%，利潤(rùn)總額2.85億，總體來看自身財(cái)政實(shí)力很強(qiáng)，政府支持力度很大！

高密市XX建設(shè)有限公司 ，高密市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心持有公司100%股權(quán)，高密市人民政府為公司實(shí)際控制人。純政府平臺(tái)，發(fā)債主體，AA信用評(píng)級(jí)，截至最新，目前總資產(chǎn)125.18億，年中營(yíng)收4.85億，土地存貨等達(dá)107.48億。

【土地抵押】融資人提供其名下價(jià)值4.7億元土地抵押。

【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資人提供應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保：一期提供15050萬(wàn)元應(yīng)收賬款，二期提供7000萬(wàn)元應(yīng)收賬款。