大央企信托-198號臨沂標債
??【大央企信托-198號臨沂標債】
要素：2億，23個月，每年的8月25日付息
固定到期日：2025年8月25日
稅后收益：100萬-300萬：6.35%-6.5%
（合同收益6.35%，息差10個工作日補）
??資金用途：投資發(fā)行方2023 年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券（第1期）債券代碼：23臨東01；本期債券評級 AA+。
??【項目亮點】
1?AA發(fā)行方：臨沂振東建設投資有限公司，截至 2023 年 3 月末，公司總資產244.28億元，凈資產 92.53億 元，資產負債率 62.12%，主體評級 AA，展望穩(wěn)定。
2?AA+擔保：國際生態(tài)城建設投資集團有限公司，實控人為臨沂市國資委，公司總資產365.58 億元，凈資產145.17億元，資產負債率 60.29%，主體AA+評級，信譽度高！
3?【區(qū)域簡介】山東為GDP排名全國第三的經濟強省，GDP占中國7.2%；臨沂市為商貿名城、物流之都，全國第二大綜合性商品集散地。22年GDP為5778.50億元，在山東16個地級市中排名第5，全國百強排名與江蘇泰州、浙江臺州相當，高于浙江金華、江蘇鎮(zhèn)江，一般公共預算收入420.19億元；臨沂市是革命老區(qū)、全國鐵路樞紐城市和國家物流樞紐常住人口1100萬人，面積1.72萬平方公里，是山東省人口最多、面積最大的市。
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【標的債券】重慶市XX區(qū)城市建設投資(集團)有限公司2021年面向專業(yè)投資者非公開發(fā)行公司債券(第二期)品種二（21黔江03[196014.SH] ）
【債券流通市場】：上海證券交易所
【業(yè)績計提基準】：8.5%/年
【超額收益】：投資者提取超額收益的50%
【到期日】：基金2024年12月25日到期
【開放及成立日】：每周一至周四申購
【基金托管人】：中信建投證券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：重慶市XX區(qū)城市建設投資(集團)有限公司，公司主要承擔黔江區(qū)新城的土地整理和儲備、城市基礎設施開發(fā)建設、項目投融資等業(yè)務。作為重慶市黔江區(qū)重要的基礎設施建設和土地開發(fā)整理主體，公司在黔江區(qū)地位顯著，主體評級AA級。2019-2021年末公司總資產分別為292.53，292.92和298.85億元，截止2022年一季度末，總資產達299.47億元，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長。2020年末、2021年末和2022年3月底資產負債率分別為60.98%、43.46%和49.49%，資產負債率降低明顯，且目前呈現相對穩(wěn)定態(tài)勢，償債履約能力強。
股東背景：重慶市黔江區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會（持股96.20%），國開發(fā)展基金有限公司（持股2.46%），中國農發(fā)重點建設基金有限公司（持股1.34%）。本期債券發(fā)行人實際控制人為重慶市黔江區(qū)國資委。公司在資產注入、股權劃轉和財政補助等方面獲得政府的有力支持，其中，從2019年到2021年，發(fā)行人分別收到政府補助資金0.91、1.38和0.95億元，在財政補貼方面持續(xù)獲得較為穩(wěn)定的外部支持，為公司業(yè)務開展和運營提供一定的資金支持。隨著承擔項目的推進和股東支持力度的加大，公司獲得的補助資金有望持續(xù)和進一步增加。
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