央企信托-91號(hào)·泰州市級(jí)政信
江蘇泰州:91號(hào)央企信托!AA+地級(jí)市第3大平臺(tái)融資,另有AA市級(jí)平臺(tái)擔(dān)保,融資&擔(dān)保雙方總資產(chǎn)1200億!長(zhǎng)三角核心16城之一,GDP達(dá)6401.77億,公共預(yù)算收入416.65億!
【央企信托-91號(hào)·泰州市級(jí)政信】
■要素:5億, 24個(gè)月,自然半年付息
■稅后年收益:100萬(wàn) 6.8%,300萬(wàn) 6.9%
??【發(fā)行人】XT集團(tuán),2001年成立,AA+公開發(fā)債主體,注冊(cè)資本超100億,由泰州市國(guó)資委100%控股;截至2023年3月末,總資產(chǎn)716.23億,流動(dòng)資產(chǎn)高達(dá)567.22億、占比79%,年凈利潤(rùn)3.92億,有仍未使用的銀行授信83.28億;作為泰州市第三大平臺(tái),公司綜合實(shí)力非常強(qiáng),具備充足的清償能力。
??【擔(dān)保人】XBJ開發(fā),AA公開發(fā)債主體,注冊(cè)資本43.3億,泰州市國(guó)資委100%控股;截止2023年3月,總資產(chǎn)477.74億。其中流動(dòng)資產(chǎn)占比超88%,有仍未使用的銀行授信31.92億,年凈利潤(rùn)3.88億;作為泰州市7大市級(jí)平臺(tái)之一,公司經(jīng)營(yíng)狀況良好,擔(dān)保履約能力非常強(qiáng)。
??【區(qū)域】泰州市,江蘇地級(jí)市,是長(zhǎng)三角核心16城之一,長(zhǎng)江沿岸重要的工貿(mào)及港口城市;2022年泰州市GDP完成6401.77億元,增長(zhǎng)4.4%,增速列全省第2位,一般公共預(yù)算收入416.65億元,綜合實(shí)力居全國(guó)第42位。
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【齊河縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)】
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【齊河縣城市經(jīng)營(yíng)建設(shè)投資債權(quán)資產(chǎn)】
【基本要素】規(guī)模:2億,分期備案發(fā)行;期限:12&24個(gè)月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
12個(gè)月:30萬(wàn)8.5%,50萬(wàn)8.7%,100萬(wàn)8.9%,300萬(wàn)9.2%;
24個(gè)月:30萬(wàn)8.8%,50萬(wàn)9.0%,100萬(wàn)9.2%,300萬(wàn)9.5%;
(注:合同收益為12個(gè)月:8.5%、24個(gè)月8.8%,息差在打款后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)足)
資金用途:齊河縣2021年城區(qū)道路提升工程(在山東省立項(xiàng)備案)。
【AA融資方】齊河縣城市XXXX投資有限公司,德州市QH縣國(guó)資局全資控股的當(dāng)?shù)刈畲骦F平臺(tái),注冊(cè)資本30億,21年總資產(chǎn)377.80億,負(fù)債率48%,營(yíng)收20.89億,凈利潤(rùn)4.11億。主體信用評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。存續(xù)8只債券合計(jì)40億元,在中融、金谷、國(guó)元等發(fā)行多只信托計(jì)劃,金融機(jī)構(gòu)認(rèn)可度高,再融資能力強(qiáng)。
【AA擔(dān)保方】齊河城鄉(xiāng)XXXX有限公司,德州市QH縣國(guó)資局全資控股的ZF平臺(tái),21年總資產(chǎn)101.55億,負(fù)債率40%,營(yíng)收7.27億,凈利潤(rùn)1.42億。主體信用評(píng)級(jí)AA,擔(dān)保能力強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供2.4億應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保,已確權(quán)并在中登網(wǎng)登記。
【土地抵押】融資方提供價(jià)值2.76億元的土地抵押擔(dān)保。
【??顚S谩坑每铐?xiàng)目在山東省立項(xiàng)備案,融資方簽署??顚S贸兄Z函。
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