湖北兩山投資2023融資計劃政府債定融
?新品上線?全國百強市級政信?市財政局直屬城投?首次融資?AA+信用評級及美元發(fā)債主體擔(dān)保?國家戰(zhàn)略民生工程建設(shè)
【湖北兩山投資2023融資計劃】
?規(guī)模：3億 12月 季度付息（15）
?收益：10-50-100-300萬8.3-8.5-8.8-9%
（合同收益7.2%、差額7個工作日內(nèi)補）
?資金用途：用于大冶市全域國土綜合整治項目建設(shè)
?風(fēng)控措施及亮點：
?1、財政局百億級城投首次融資：湖北XX南兩山投資發(fā)展有限公司（隸屬于大冶市財政局直屬城投）主要從事市政基礎(chǔ)設(shè)施及土地整治服務(wù)，是政府實施生態(tài)資源開發(fā)和清潔能源產(chǎn)業(yè)布局、智慧城市建設(shè)的主要載體。是大冶市全域國土綜合整治項目的直接建設(shè)主體，下屬17家子公司，截止2023年3月公司總資產(chǎn)113.9億，流動資產(chǎn)9.8億。極少融資，無大量債務(wù)，本次為市場首次融資，安全系數(shù)極高。
?2、AA+信用評級城投擔(dān)保：湖北XX都城市投資發(fā)展集團有限公司（隸屬于大冶市財政局直屬城投）主體AA+信用評級、美元債發(fā)債主體，截止2022年末總資產(chǎn)達510億，凈資產(chǎn)299億，是大冶市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地開發(fā)整理。下屬13家子公司。2023年7月10日成功發(fā)行首筆2.09億美元高級債，充分得到國際市場的認可。信用級別高，擔(dān)保能力超強。
提供無限責(zé)任擔(dān)保。
?3、應(yīng)收質(zhì)押回購：融資方足額回購應(yīng)收質(zhì)押、確保項目安全穩(wěn)健。
?大冶市介紹：
湖北省轄縣級市，是武漢城市圈冶金建材走廊的重要支點，2022中國工業(yè)百強縣市排名第83。2022中國縣域經(jīng)濟百強排名第67位，2023年7月入選2023賽迪百強縣，排名第57。2022年實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值860.79億元，一般公共預(yù)算收入57.4億，地方稅收收入45.62億。2023年上半年GDP增速達到6.5%，高于全國、全省平均水平，財政總收入和一般公共預(yù)算收入同比分別增長20.3％、17.8％
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【央企信托-XX號青島平度集合資金信托計劃】
央企信托-XX號山東青島平度集合資金信托計劃
規(guī)模：4億
期限：2年期
收益：100萬 稅后6.6%
分配方式：半年付息，6.21、12.21
資金用途：信托資金擬投資于平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司作為債務(wù)人的專項債權(quán)，信托資金用于補充流動資金。
還款來源：
1、融資人平度國資的可支配收入，主體評級AA，債項AAA
2、擔(dān)保人平度城投的可支配收入，主體、債項均為AA+
增信措施：平度市城投為本信托計劃提供擔(dān)保。
融資主體/發(fā)行人：平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
產(chǎn)品亮點：1、融資人：平度市國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司，是平度市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的承建主體，截止2020年9月公司總資產(chǎn)251.76億元，資產(chǎn)負債率51.71%，營業(yè)收入15.44億元；目前存續(xù)債券63億元，主體評級AA；
2、擔(dān)保人：平度市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司，是平度市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資主體和國有資產(chǎn)運營主體，在平度市經(jīng)濟發(fā)展中具有重要地位，截止2020年9月公司總資產(chǎn)397.01億元，凈資產(chǎn)148.99億元，營業(yè)收入6.83億元；存續(xù)債券20億元，主體評級AA+；
3、青島市是我國首批沿海對外開放城市、計劃單列市及副省級城市。
2019年，全市地方一般公共預(yù)算收入累計完成1241.66億元，增長0.8%。
平度市地處膠東半島西部，位于中國經(jīng)濟強勁增長的環(huán)渤海灣經(jīng)濟圈，是山東半島制造業(yè)中心地帶，也是連接青島、濰坊和煙臺三個城市的“樞紐”，區(qū)域優(yōu)勢明顯。
2019年，青島平度市GDP684億元，一般預(yù)算收入58.06億元，全國百強縣排名47位。
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