金澤城投債1號(hào)城投債
江蘇連云港海州灣-城投債，剩余23個(gè)月。
【金澤城投債1號(hào)城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】100萬(wàn)：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇海州灣發(fā)展集團(tuán)發(fā)行的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇海xx團(tuán)有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體，AA評(píng)級(jí)的公開(kāi)發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長(zhǎng)至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)；發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強(qiáng)。
債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機(jī)構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購(gòu)，債券融資及履約能力強(qiáng)。
股東背景：發(fā)行人實(shí)際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補(bǔ)助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)，體現(xiàn)政府對(duì)其極強(qiáng)的支持力度。
地區(qū)優(yōu)勢(shì)：連云港為江蘇省地級(jí)市，中國(guó)重點(diǎn)海港城市，中國(guó)首批沿海開(kāi)放城市、中國(guó)沿海十大海港、長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財(cái)政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對(duì)外開(kāi)放的最東端，新亞歐大陸東端起點(diǎn)，國(guó)際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個(gè)點(diǎn)以上，政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
稀缺政信！AA主體首次融資！融資/擔(dān)保均為政府直屬平臺(tái)利息前置
【XX交易所-2020河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝投資資產(chǎn)1號(hào)債權(quán)項(xiàng)目】
【基本要素】
規(guī)模：0.5億
期限：1/2年；半年付息
收益：20-50-100萬(wàn)
12個(gè)月：8%-8.5%-9%；
24個(gè)月：8.5%-9%-9.5%；
資金用途：用于當(dāng)?shù)匾惶?hào)項(xiàng)目五館三中心項(xiàng)目建設(shè)。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】：
【融資方】衛(wèi)輝投XX團(tuán)有限公司，主體信用評(píng)級(jí)AA，衛(wèi)輝市財(cái)政局全資控股，為當(dāng)?shù)刈畲笞詈诵腪F平臺(tái)，總資產(chǎn)達(dá)130億，負(fù)債率僅為26%，公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，償債能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方1】衛(wèi)輝市城XX設(shè)投資有限責(zé)任公司，實(shí)際控制人為衛(wèi)輝市國(guó)資委（目前正在進(jìn)行股改），為當(dāng)?shù)睾诵恼脚_(tái)，為本項(xiàng)目提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【擔(dān)保方2】衛(wèi)輝市聚XX業(yè)項(xiàng)目建設(shè)管理有限公司，實(shí)際控制人為衛(wèi)輝市財(cái)政局，為本項(xiàng)目提供無(wú)限連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供足額應(yīng)收賬款確權(quán)質(zhì)押，全額覆蓋本金
【地方介紹】衛(wèi)輝市由河南省直轄（新鄉(xiāng)代管），位于黃河北部姜太公故里，是河南省歷史文化名稱，中國(guó)最佳文化生態(tài)旅游城市。
2019年衛(wèi)輝市經(jīng)濟(jì)增速?gòu)?qiáng)勁達(dá)8%，可支配財(cái)力達(dá)38.6億元，地方綜合財(cái)力處于較高水平，政府負(fù)債水平低償債能力強(qiáng)
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