添佑悅璽智享私募證券投資基金
山東省標(biāo)準(zhǔn)城投債券定向投資基金,資金投向山東省內(nèi)評級為AA+、AAA的標(biāo)準(zhǔn)城投債券,省內(nèi)多券策略,分散風(fēng)險(xiǎn)!
多家信托公司同款產(chǎn)品,與信托產(chǎn)品對比收益大幅上升,每月固定披露持倉明細(xì)、基金財(cái)產(chǎn)變動明細(xì),確保公開透明運(yùn)作。
2022年山東省GDP高達(dá)8.74萬億;2021財(cái)政收入高達(dá)7284.46億元,經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)勁!
基金新規(guī)后首批獲得新備案的基金產(chǎn)品
基金名稱:添佑悅璽智享私募證券投資基金
封閉期限:24個(gè)月 每12個(gè)月現(xiàn)金分紅一次
預(yù)期收益:100-300萬 :8.0%/年
300-600萬 :8.3%/年 600萬及以上:8.5%/年(合同業(yè)績基準(zhǔn):7%/年,基金成立后5個(gè)工作日內(nèi)對24個(gè)月差額一次性補(bǔ)齊)認(rèn)購起點(diǎn):100萬起,1萬元遞增
每日開發(fā):打款24小時(shí)冷靜期后按8%計(jì)息,每月第二周的周三成立,成立后5日內(nèi)一次性補(bǔ)收益。
基金托管人:XX證券股份有限公司
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【青州宏利水務(wù)債權(quán)轉(zhuǎn)讓2021】
產(chǎn)品全稱:2021年青州市宏利水務(wù)債權(quán)
投資期限:12/24月 付息方式:按季付息
資金投向用于青州云河片區(qū)棚改工程項(xiàng)目。
還款來源:
第一還款來源:青州市xx務(wù)有限公司(AA)經(jīng)營收入;
第二還款來源:青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司(主體AA,債項(xiàng)AA+)經(jīng)營收入;
第三還款來源:處置青州市xx務(wù)有限公司(AA)質(zhì)押的其持有的共計(jì)15025萬元應(yīng)收賬款;
第四還款來源:處置青州市xx務(wù)有限公司(AA)提供的其持有的價(jià)值2.2億元的土地抵押物。
風(fēng)控措施:
1.連帶擔(dān)保青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司(主體AA,債項(xiàng)AA+)為本項(xiàng)目提供無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保;
2.應(yīng)收賬款質(zhì)押青州市xx務(wù)有限公司(AA)提供其持有的共計(jì)15025萬元應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押擔(dān)保;
3.土地抵押擔(dān)保
青州市xx務(wù)有限公司(AA)提供其持有的價(jià)值2.2億元的土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
融資方: 青州市xx務(wù)有限公司成立于2004年6月,注冊資本68755.3萬元,是由青州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。公司是青州市唯一一家供水公司,現(xiàn)有水廠3座及7座供水中心,全部供水能力達(dá)32.53萬立方米/日,供水人口涉及城區(qū)人口及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口75萬人。 2020年8月14日,中證鵬元資信評估股份有限公司進(jìn)行跟蹤評定,公司主體長期信用評級為AA,債券信用評級為AA,評級展望為穩(wěn)定。
截至2020年末,公司總資產(chǎn)166.85億元,其中凈資產(chǎn)為87.78億元,負(fù)債為79.07億元。2020年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.62億元,凈利潤1.72億元。
擔(dān)保方:青州市宏源xx產(chǎn)經(jīng)營有限公司成立于2003年11月,注冊資本1.18億元,是由青州市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局100%出資成立的國有獨(dú)資企業(yè)。公司是青州市國有資產(chǎn)運(yùn)營和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)重要的經(jīng)營管理主體,主要從事青州市范圍內(nèi)的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及土地整理開發(fā)業(yè)務(wù),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目回購收入是公司收入的主要來源。
2021年6月29日,中證鵬元資信評估股份有限公司進(jìn)行跟蹤評定,公司主體長期信用等級為AA,債券信用等級為AA+,評級展望為穩(wěn)定。截至2021年5月末,公司總資產(chǎn)181.36億元,公司總負(fù)債40.97億元,凈資產(chǎn)140.40億元。2020年公司營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)12.84億元,利潤總額1.53億元。
標(biāo)簽: 添佑悅璽智享私募證券投資基金
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