2022年林州城投債權(quán)1號、2號定融
【2022林州城投債權(quán)1號、2號】
規(guī)模:1號不超過1億元; 2號不超過5000萬元。
期限及付息:1號為12個月;2號為24個月。
投資金額對應(yīng)收益:
1號:30-50-100-300(萬):8.8%-9%-9.2%-9.4%/年;
2號:30-50-100-300(萬):9%-9.3%-9.5%-9.8%/年。
用途:用于補充流動資金。
【融資方】林州市XX集團有限公司,成立于2011年,注冊資本8.75億元,實控人是林州市財政局,主體評級AA,債項評級AAA(存續(xù)債券2只,余額6億)。是林州市重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施及保障房建設(shè)、建筑業(yè)代理、建材銷售和房地產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)。2021年年中總資產(chǎn)167.51億,總營收13.38億。
【增信措施】
【擔(dān)保方】林州XX有限公司,成立于2009年,注冊資本1.63億元,實控人是林州市財政局,公司以土地開發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)為主,同時涉及供暖、發(fā)電、旅游等多方業(yè)務(wù)。主體評級AA,債項評級AAA(存續(xù)債券4只,余額10億)。截止2021年中總資產(chǎn)200.22億,總營收7.27億,負(fù)債率僅40.97%。
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【天津興寧建投債權(quán)轉(zhuǎn)讓1號】
稀有直轄市政信項目+當(dāng)?shù)刈畲蟮腁A政府平臺融資+AA政府平臺擔(dān)保+足額現(xiàn)房抵押+足額應(yīng)收債權(quán)中登轉(zhuǎn)讓+公開發(fā)債主體+多家存續(xù)信托!認(rèn)購當(dāng)日起息,周五成立。
規(guī)模:10000萬,分期成立
期限:1年;付息方式:自然季度付息3、6、9、12月15日付息日
預(yù)期收益:
1年期 30-50-100-300萬:8.4%-8.7%-9.0%-9.3%
資金用途:用于北疆電廠引入熱源項目及補充流動資金
【融資方】天津市XX區(qū)興寧建設(shè)投資集團有限公司,主體評級AA,債評AA+,公司注冊資本52.31億,總資產(chǎn)209.23億元,其中流動資產(chǎn)183.01億元。股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(100%)。
【增信措施】
【國企擔(dān)保】:天津XX投資控股有限公司,公司注冊資本44億,總資產(chǎn)232.68億元,流動資產(chǎn)合計為 217.68億元,主體評級AA,債評AA+,已在交易所發(fā)行多款城投債,股東為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(100%);
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】:天津市XX區(qū)興寧建設(shè)投資集團有限公司將持有的天津市經(jīng)開實業(yè)有限公司14000萬的應(yīng)收賬款中登網(wǎng)登記;
【現(xiàn)房抵押】:天津市XX河區(qū)興寧建設(shè)投資集團有限公司將持有的104套總建筑面積7336.45平米的房產(chǎn)抵押,預(yù)估價值15300萬元。
【項目亮點】
1、本項目交易對手為天津市XX區(qū)興寧建設(shè)投資集團有限公司,由寧河區(qū)國資委直接控股,資產(chǎn)實力雄厚。截止2021年6月,公司主體長期信用等級為AA,債評AA+,評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強,風(fēng)險控制水平較高;
2、本項目擔(dān)保方為天津市XX區(qū)國資委下轄國有公司,是寧河區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運營主體,該公司主要負(fù)責(zé)寧河區(qū)內(nèi)的土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù),具有一定壟斷性。主體評級 AA,債評AA+,資產(chǎn)實力雄厚。評級展望為穩(wěn)定,償債能力較強;
3、14000萬元應(yīng)收賬款,覆蓋本金,安全邊際高;
4、足額現(xiàn)房抵押,抵押率65.36%;
4、本項目用款明確,主要用于北疆電廠引入熱源項目;
5、寧河區(qū),位于天津市東北部,地處環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)核心區(qū)域,位居京津唐和曹妃甸工業(yè)區(qū)中心地帶。寧河區(qū),位于天津市東北部,地處環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)核心區(qū)域,位居京津唐和曹妃甸工業(yè)區(qū)中心地帶。2020年,全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值312.78億元,增長8.3%;公共財政預(yù)算收入23.83億元;固定資產(chǎn)投資159.03億元,增長9.0%;居民人均可支配收入29608元,增長3.6%。2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年,全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展要以“補短、強弱、升級、奠基、惠民”為主線,主要預(yù)期目標(biāo)是:地區(qū)生產(chǎn)總值增長7.5%,一般公共預(yù)算收入增長15.4%,固定資產(chǎn)投資增長10%,居民人均可支配收入增長7.5%,完成節(jié)能減排降碳年度任務(wù)。
標(biāo)簽: 2022年林州城投債權(quán)1號 2號定融
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