遂寧裕城定向融資計劃
遂寧市國資委控股平臺發(fā)債
AA債項評級主體融資+AA發(fā)債平臺擔(dān)保+1.5億應(yīng)收賬款質(zhì)押+3.32億房產(chǎn)抵押，抵押率僅30%
地區(qū)一般公共預(yù)算79.92億區(qū)域發(fā)債
【遂寧裕城定向融資計劃】
規(guī)模1億 期限一年及兩年
預(yù)期收益
一年期：
10萬-50萬-100萬-200萬
9.0%-9.3%-9.6% -9.9%
兩年期：
10萬-50萬-100萬 -200萬
9.3%-9.6%-9.9% -10.2%
付息方式：半年度付息
資金用途：城市智能停車場項目及補(bǔ)充流動資金
風(fēng)控措施及亮點：
1、AA債項評級主體融資：遂寧XX建設(shè)有限公司，注冊資本3.6億，最終實際控制人為遂寧市國資委，履約能力強(qiáng)
2、重點國企平臺擔(dān)保：遂寧XX投資有限公司，提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，注冊資本28.89億，截至2021年底公司總資產(chǎn)362.56億，凈資產(chǎn)167.65億，主體評級AA，債項評級AA，實際控制人為遂寧市國資委，擔(dān)保能力強(qiáng)
3、應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供價值1.5億元的應(yīng)收賬款用于質(zhì)押擔(dān)保，并在中登網(wǎng)做質(zhì)押登記，覆蓋融資本息，為本項目還本付息提供保障。
4、房產(chǎn)抵押：發(fā)行方提供價值3.32億元的房產(chǎn)用于抵押擔(dān)保。
遂寧市介紹：
四川省地級市，唯一既進(jìn)入成都都市圈增長極，又列入成渝通道發(fā)展主軸，并且還納入環(huán)渝腹地經(jīng)濟(jì)帶區(qū)塊的地級市。2020年地區(qū)生產(chǎn)總值1403.18億，一般公共預(yù)算收入79.92億，財政實力強(qiáng)
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦：
【貴州銅仁市AA公開發(fā)債主體城投債權(quán)資產(chǎn)】
總包！進(jìn)款當(dāng)天成立計息。
AA公開發(fā)債主體+ 雙百億級平臺擔(dān)保+ 到期回購承諾+ 對應(yīng)住建局3.95億的應(yīng)收質(zhì)押
【TR市AA公開發(fā)債主體城投債權(quán)資產(chǎn)3號】
規(guī)模：9000萬 1年期、2年期
付息：季度付息（3 月 15 日，6 月 15 日，9 月 15 日， 12 月 15 日）
業(yè)績比較基準(zhǔn)：
12個月 ：
10萬（含）—99萬 9.0%
100萬（含）— 299萬 9.3%
300萬（含）— 999萬 9.8%
1000萬及以上 10%
24個月：
10萬（含）—99萬 9.5%
100萬（含）— 299萬 10%
300萬（含）— 999萬 10.2%
1000萬及以上 10.4%
【資金用途】
補(bǔ)充TR市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司營運資金
【融資方】
XX市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司，注冊資本20.16億元，主體評級AA，債評AA，公司總資產(chǎn)318.28億元，是XX市三大公開發(fā)債主體之一。
【增信措施】
1. 回購承諾函：掛牌方TR市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司出具回購承諾函，到期對本債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行回購；
2. 雙百億級平臺擔(dān)保：XX市國有資產(chǎn)投資有限公司及xxx開發(fā)投資有限公司為掛牌方到期回購義務(wù)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
3. 提供足額應(yīng)收質(zhì)押：TR市BJ城市建設(shè)開發(fā)投資有限公司以其持有的對TR市BJ區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的3億元應(yīng)收賬款提供質(zhì)押擔(dān)保。
【區(qū)域介紹】
TR市，GZ省轄地級市，有"中國西部名城"之稱，是連接中南地區(qū)與西南邊陲的紐帶，享有"黔東門戶"之美譽(yù)，是首批國家智慧城市試點市， 2020年全市GDP1327.79億元，一般公共預(yù)算收入64.67億元，發(fā)展勢頭強(qiáng)勢。
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