天津市寧河建投2023年融資計劃
【天津市寧河建投2023年融資計劃】
??規(guī)模：1億 12月 季度付息（15號）
??收益：30-50-100-300萬 8.3-8.5-8.9-9.3%
?資金用途：用于市政建設(shè)及補充流動資金
?風(fēng)控措施及亮點：
??1、AA發(fā)債城投融資：天津市xx設(shè)投資集團有限公司（實控人為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會）主體評級AA，AA發(fā)債主體，存續(xù)債券2只，公司營業(yè)收入主要來源于采暖收入、水利工程收入、委托代建收入、工程收入，其中采暖業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長。公司業(yè)務(wù)具有持續(xù)性且繼續(xù)獲得一定的外部支持，提升了公司利潤水平。總資產(chǎn)209.63億，凈資產(chǎn)70.46億，總營收2.14億！信托同款主體！金額機構(gòu)認(rèn)可度高！融資能力強！
??2、AA發(fā)債城投擔(dān)保：天xx團有限公司（實控人為天津市寧河區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會）主體評級AA，AA發(fā)債主體、存續(xù)3只債券，總資產(chǎn)217億，凈資產(chǎn)72億，總營收20億。注冊資本44億，是服務(wù)于寧河區(qū)整體開發(fā)戰(zhàn)略需要的高質(zhì)量、高效率且極為重要的政府國有融資平臺。公司主要負(fù)責(zé)寧河區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安置房項目的開發(fā)建設(shè)、是寧河區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的重要投融資主體之一，可以獲得政府的資金支持。大部分融資為銀行貸款、金融機構(gòu)認(rèn)購度高，擔(dān)保能力強！
??3、應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行人提供足額應(yīng)收賬款購！確定項目安全穩(wěn)?。?br/>?天津市介紹：
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發(fā)行方財政局直控，百億級雙AA擔(dān)保主體，百強縣，2.4億元應(yīng)收賬款質(zhì)押+2.1億元土地抵押
每期期限：1年/2年
每期規(guī)模：5000萬
認(rèn)購起點：10萬起投，1萬遞增
起息日：次日起息
付息方式：3月15日/6月15日/9月15日/12月15日
預(yù)期收益率（年化）：
一年期：10萬-100萬-300萬 9.0%-9.5%-10.5%
兩年期：10萬-100萬-300萬 9.5%-10.0%-11.0%
發(fā)行方：【壽光市XX海洋發(fā)展集團有限公司】
壽光市工業(yè)帶主要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，壽光市財政局100%直控，截止2021年底，公司總資產(chǎn)31.15億，財務(wù)穩(wěn)健，抗風(fēng)險能力較強。公司非標(biāo)融資占比少，17年底受ZF注資2.7億元，ZF支持力度大。
擔(dān)保方1：【壽光市XX城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司】（AA）
主體評級AA，壽光市財政局100%直控。截止到2021年底，公司總資產(chǎn)91.07億。近年發(fā)債記錄：宏景建設(shè)2020年債券，12億。金融機構(gòu)認(rèn)可度高！
擔(dān)保方2：【濱海XX城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司】（AA）
主體評級AA，實控人為壽光市財政局。截止2021年底，總資產(chǎn)112億元。近三年發(fā)債記錄：【20遠(yuǎn)景01】9億元，【21遠(yuǎn)景01】3億元，22年發(fā)債也已經(jīng)獲得批復(fù)。金融機構(gòu)認(rèn)可度高！
【風(fēng)控措施及亮點】
①百億級AA主體雙擔(dān)保，更穩(wěn)?。簤酃馐蠿X城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司、濱海XX城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司為本計劃到期兌付履約承擔(dān)全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證。
②發(fā)行方提供2.4億元應(yīng)收賬款質(zhì)押，超額覆蓋
③2.1億元土地抵押，超額覆蓋
【區(qū)域介紹】
壽光市是山東省轄濰坊市代管縣級市，是中國百強縣，是“中國蔬菜之鄉(xiāng)”“中國海鹽之都”。榮獲“全國文明城市”“國家衛(wèi)生城市”“國家生態(tài)園林城市”等榮譽稱號。該市經(jīng)濟增速不斷增長，2021年地區(qū)GDP總值為953.6億元，增長10.5%，2021年一般公共預(yù)算收入103.3億元，財政實力突出，區(qū)域發(fā)展前景良好。
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