紅碼9號-遂寧廣利工業(yè)發(fā)展有限公司2022債權(quán)（4）

政信傳媒 2022年08月09日 10:44 187 定融傳媒網(wǎng)

【紅碼9號-遂寧廣利工業(yè)發(fā)展有限公司2022債權(quán)（4）】
【總規(guī)模】不超過2.6億，本期3400萬元。
【期限】12/24個月
【收益兌付】季度付息，季度末月10日
【成立起息】打款當日起息，每周五成立一期。
【資金用途】補充公司經(jīng)營性流動資金
【業(yè)績比較基準】
10-50-100-300萬：
12個月：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24個月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

【發(fā)行方】遂寧XX工業(yè)發(fā)展有限公司，成立于2007年，注冊資本69.32億元，遂寧市國資委控股50.87%，遂寧經(jīng)開區(qū)管委會持股25.3%。主體信用等級AA，2021年成功發(fā)行10億元公司債。公司主要從事遂寧市經(jīng)開區(qū)（國家級）基礎設施建設及棚戶區(qū)改造業(yè)務。截至2021年末，公司總資產(chǎn)170.21億，營業(yè)收入13.9億，資產(chǎn)負債率58.69%。負債以銀行貸款為主，也在中航發(fā)行過信托產(chǎn)品，金融機構(gòu)認可度高。

【擔保方】遂寧XX投資有限公司，成立于1993年，注冊資本28.89億，遂寧市國資委控股50.40%，四川省財政廳持股6.10%。公司為遂寧市市級政府融資平臺。主體信用等級AA。截至2022年3月末，公司總資產(chǎn)357.46億，營收5.47億；銀行授信104.55億，未使用44億；有9只債券存續(xù)，規(guī)模39.8億。

【債務方】遂寧市XXx建材有限公司，成立于2006年，注冊資本10307萬元，法人代表張明香，遂寧開發(fā)區(qū)創(chuàng)潔環(huán)境衛(wèi)生服務有限公司100%控股，實際控制人為經(jīng)開區(qū)管委會。

【增信措施】
1、遂寧XX投資有限公司承擔不可撤銷的連帶責任保證擔保。
2、發(fā)行方對債務方3.19億元應收賬款進行質(zhì)押擔保，并在中登網(wǎng)登記。

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【項目要素】規(guī)模：3000萬；期限12/24個月；
付息方式：半年付息（每年4月30日和10月31日）
12個月：10-50-100-300萬，7.8%-8.0%-8.3%-8.5%
24個月：10-50-100-300萬，8.0%-8.2%-8.5%-8.7%
【資金用途】資金用于補充融資方流動資金。
【融資方】微山縣xx責任公司成立于2003年11月17日，注冊資本2369萬元，主體信用評級AA級。
【擔保方A】山東省xx限公司成立于1999年12月，注冊資本14.9 億元人民幣，總資產(chǎn)132億元，主體信用評級AA+，是微山縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、國家開發(fā)銀行共同設立的全資國有企業(yè)，地方最大煤炭開采銷售企業(yè)，微山縣支柱產(chǎn)業(yè)，中國能源500強企業(yè)。
【擔保方B】微山縣創(chuàng)xx團有限公司成立于2008年4月，注冊資本10.5億元人民幣，總資產(chǎn)90.21億元，地方最大政府平臺，主體信用評級AA。2020年11月17日發(fā)行3年期5億“20微山01”，到期日2023年11月17日。
【足額應收質(zhì)押】融資方提供3000萬應收賬款質(zhì)押，并在人行征信中心登記備案。

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