國企信托-信和8號·開州標債
重慶開州,稀缺首融區(qū)域,直轄市標債信托!
區(qū)域第一大平臺發(fā)債融資,第二大平臺擔保,綁定直轄市信用!50萬起投,小額暢打!
【國企信托-信和8號·開州標債】
【要素】3億,固定到期日2024.10.25,期限24個月,每年10.25付息
稅后年收益:50萬起 7.0%,300萬起 7.1%
? (其中合同收益7%/年,大額體外補差額)
【資金用途】用于投向重慶開乾投資(集團)有限公司非公開發(fā)行2019年公司債券(第一期)。
【發(fā)行人】開乾投資,AA公開發(fā)債主體,開州區(qū)第一大平臺,開州區(qū)國資委100%持股。總資產(chǎn)383.25億,凈利潤2.75億。公司還承擔三峽移民后續(xù)工作,政府支持利度大,資信非常優(yōu)質(zhì)。該債券33億規(guī)模,其中29億由銀行持有,非銀機構(gòu)僅獲4億額度。
【擔保人】浦里開投,AA公開發(fā)債主體,開州區(qū)第二大平臺,開州區(qū)國資委100%持股??傎Y產(chǎn)263.9億,凈利潤3.19億,擔保能力強。
【區(qū)域】重慶,我國四大直轄市之一,全國性的經(jīng)濟中心、交通中心、戰(zhàn)略樞紐。
開州區(qū),區(qū)政府為正廳級,行使市級行政權(quán)力;2021年GDP實現(xiàn)600億元,經(jīng)濟產(chǎn)值和財政收入都位居重慶38個區(qū)縣的中上游;開州資信優(yōu)質(zhì),過往融資成本不超過8%,均為銀行貸款和債券,且銀行授信額度充裕、沒有過非標融資,地方負債率低至22%;本項目作為開州的信托首發(fā),又是標準化城投債,非常難得。
其他優(yōu)質(zhì)項目推薦:
【連云港旅游開發(fā)定融】
產(chǎn)品全稱:連云港連島旅游開發(fā)定向融資產(chǎn)品
投資期限:12月 付息方式:半年付息
募集規(guī)模:2億
用于補充流動資金。
還款來源:
第一還款來源:連xx旅游開發(fā)有限公司經(jīng)營收入;
第二還款來源:江xx集團有限公司(主體AA,債項 AAA)經(jīng)營收入;
第三還款來源:處置連云xx開發(fā)有限公司質(zhì)押的其持有的連云港海州灣物流有限公司0.7億元應收賬款。
風控措施:
1.連帶擔保
江蘇x集團有限公司(主體AA,債項 AAA)提供不可撤銷連帶責任保證擔保;
2.應收賬款質(zhì)押
連云xx開發(fā)有限公司提供其持有的連云港海xx限公司0.7億元應收賬款進行質(zhì)押。
區(qū)域環(huán)境:連云港市位于江蘇省東北部,東瀕黃海、西連徐州、南與淮安毗鄰、北與日照接壤,是我國重要的海港城市之一,同時也是“一帶一路”倡議的起點城市。2020年,在恒瑞醫(yī)藥、正大天晴、豪森藥業(yè)、康緣藥業(yè)等重點醫(yī)藥企業(yè)的帶領下,“中華藥港”建設快速推進,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)入圍國家先進制造業(yè)集群。2021年,中共中央、國務院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》,連云港港被列為全國沿海27個主要港口之一,并正式確定為國際樞紐海港。
2020年,連云港市一般公共預算收入245.17億元,連云港市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3277.07億元,同比增長3.0%。其中第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值386.10億元,增長2.0%;第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1372.35億元,增長2.6%;第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值1518.62億元,增長3.8%。
融資方介紹:
連云港xx發(fā)有限公司成立于1999年3月,注冊資本2億元,是由江蘇海州灣文化旅游發(fā)展集團有限公司100%出資成立的國有企業(yè),實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府。公司主要經(jīng)營浴場、游艇娛樂服務、旅游紀念品加工銷售及海上旅游項目開發(fā)投資等。公司舉辦一年一度的“連云港之夏”等系列活動,促進旅游業(yè)的不斷發(fā)展,名下的連云港連島海濱旅游度假區(qū)景區(qū)被評為AAAA級旅游景區(qū)。
擔保方介紹:
江蘇海xx有限公司成立于2003年11月,注冊資本12億元,是由連云港市連云區(qū)人民政府100%出資成立的國有獨資企業(yè)。目前,公司現(xiàn)有全資子公司十八個、控股公司十三個、參股公司五個,業(yè)務范圍涵蓋城市基礎設施建設、工業(yè)園區(qū)開發(fā)、旅游產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)(保障房)開發(fā)經(jīng)營等多個領域。公司主體信用評級AA,評級展望為穩(wěn)定,“18蘇海發(fā)債01”債項評級AAA。
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