央企信托—48號(hào)湖南郴州AA+市級(jí)標(biāo)債集合資金信托計(jì)劃
??湖南郴州；?? 郴州AA+市級(jí)標(biāo)債：中國(guó)有色金屬之鄉(xiāng)，鋰礦之都，3000億GDP非網(wǎng)紅地級(jí)市，首次信托融資，單一標(biāo)債，單一標(biāo)債，50萬起投6.9%-7.0%
?AA市級(jí)發(fā)行人首次亮相，總資產(chǎn)340億，負(fù)債率僅為40%，有息負(fù)債99%為銀行貸款和債券，信托融資為0
?AA+市級(jí)平臺(tái)首次亮相，提供信托層面增信，總資產(chǎn)420億
?本次債券發(fā)行9億，信托僅1.5億額度，屬地金融機(jī)構(gòu)認(rèn)購超過75%，安全性較高
??【央企信托—48號(hào)湖南郴州AA+市級(jí)標(biāo)債】規(guī)模2億，到期日2026.9.28，自然年度付息，50萬-100萬 6.9%-7.0%（合同收益6.5%，差額部分合同雙錄回收后次周一支付）
??【融資人】第四大市級(jí)平臺(tái)，實(shí)際控制人為郴州市國(guó)資委，2023年6月末總資產(chǎn)340億，資產(chǎn)負(fù)債率僅為40%，有息負(fù)債中99%為銀行貸款和債券，信托融資為0，AA公開發(fā)債主體，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+
??【券外差補(bǔ)方】第二大市級(jí)平臺(tái)；實(shí)際控制人為郴州市國(guó)資委；2023年6月末總資產(chǎn)418億，資產(chǎn)負(fù)債率僅為48.8%，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.8億元，凈利潤(rùn)4億，AA+公開發(fā)債主體，具備較強(qiáng)擔(dān)保能力。
??【郴州市】湖南省下轄地級(jí)市，著名的有色金屬之鄉(xiāng)，鎢、鉍儲(chǔ)量全球分列第一和第二，鉬、石墨儲(chǔ)量全國(guó)第一。2022年GDP2980億元，一般公共預(yù)算收入178億元，GDP和公共預(yù)算增速均位列全省第一
??央企信托-郴州AA+標(biāo)債項(xiàng)目分析：
1? 信托分類新規(guī)于6.1之后正式實(shí)施，后續(xù)對(duì)于投債業(yè)務(wù)要求底層分散化投資，凈值化管理，目前的單債（城投債）模式將成為絕版，本信托計(jì)劃鎖定三年6.9%-7.0%高收益，性價(jià)比極高
2? 2022年受疫情影響各地公共預(yù)算保持低增長(zhǎng)甚至同比下跌，郴州市作為有色金屬的重要產(chǎn)地（主要應(yīng)用于新能源，航天科技等領(lǐng)域）仍保持高速增長(zhǎng)，GDP和公共預(yù)算收入增速均位列湖南省第一，增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁
3? 本次投資標(biāo)的券外差補(bǔ)方主體評(píng)級(jí)AA+，區(qū)域第二大市級(jí)平臺(tái)，100%有息負(fù)債納入ZF隱債系統(tǒng)，將由全部由中長(zhǎng)期銀行貸款置換，債務(wù)負(fù)擔(dān)較輕
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【洛陽西苑國(guó)投應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)】
洛陽西苑國(guó)投應(yīng)收賬款債權(quán)資產(chǎn)
規(guī)模期限：⒋OOO萬元，⒈⒉個(gè)月；自然季度付息
資金用途：發(fā)行人轉(zhuǎn)讓本資產(chǎn)是為發(fā)行人經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)之需要，通過轉(zhuǎn)讓本資產(chǎn)獲得對(duì)價(jià)資金以補(bǔ)充發(fā)行人流動(dòng)性資金。
預(yù)期收益：⒈O(jiān)-⑸O-⒈O(jiān)O-⒊OO萬，⑻.⑻%-⒐.O%-⒐.⒉%-⒐.⒋%/年
（合同收益⑻%，差額成立后⑺個(gè)工作日內(nèi)支付）
風(fēng)控措施：
⒈、發(fā)行人到期溢價(jià)回購；
⒉、擔(dān)保人對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)項(xiàng)下存續(xù)期屆滿后發(fā)行人溢價(jià)回購或兌付清償向全部認(rèn)購人或受益權(quán)人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；
項(xiàng)目亮點(diǎn)：
⒈、信托同款雙AA發(fā)債城投融資：洛陽西XX資有限公司（注冊(cè)資本⒊.⒉億，隸屬于洛陽市澗西區(qū)財(cái)政局⒈O(jiān)O%控股國(guó)企，雙AA發(fā)債主體，主體評(píng)級(jí)AA，存續(xù)⑹只債券，均是⒉O⒉⒋年⒐月之后到期，晚于本次融資）⒉O⒉O年底融資方對(duì)澗西區(qū)財(cái)政局應(yīng)收賬款達(dá)⑸⑺億，國(guó)通信托、百瑞信托同款融資主體，信用體系強(qiáng)安全穩(wěn)健
⒉、財(cái)政局直屬平臺(tái)擔(dān)保：洛陽市西XX有限公司（隸屬于洛陽市澗西區(qū)財(cái)政局⒈O(jiān)O%控股的國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本⒈.⑸⑹億）提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保。
⒊、應(yīng)收質(zhì)押：融資方提供足額應(yīng)收賬款質(zhì)押并中登登記，足額覆蓋本息！
標(biāo)簽： 央企信托—48號(hào)湖南郴州AA+市級(jí)標(biāo)債集合資金信托計(jì)劃
央企信托-111號(hào)·武漢漢N區(qū)永續(xù)債
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