山東濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)二期、三期
首次通過定融方式融資 !山東濰坊市級AA發(fā)債主體!AA+發(fā)債主體擔(dān)保?。《嗉倚磐型畲胬m(xù)在售?。?021年濰坊市名列全國地級市財(cái)政收入十強(qiáng)第九名,名列全國城市GDP第35位,超過多個(gè)省會(huì)城市??!
濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第二、三期
基本要素
融資主體:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司
擔(dān)保主體:濰坊XX有限公司
規(guī)模期限:總規(guī)模不超過人民幣一個(gè)億
(其中12個(gè)月產(chǎn)品4000萬元;24個(gè)月產(chǎn)品6000萬元)
預(yù)期收益率:
12個(gè)月期:10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個(gè)月期:10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式:
半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日)
風(fēng)控措施:
(擔(dān)保方):濰坊濱XX有限公司(AA+評級)
(應(yīng)收賬款質(zhì)押):發(fā)行方提供一億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保
還款來源:
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
2.擔(dān)保方經(jīng)營性收入;
3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
起息日:認(rèn)購次日起息
【融資方】濰坊XX集團(tuán)有限公司(主體評級為AA,債項(xiàng)評級為AA+),成立于2010年11月,注冊資本貳拾億元,公司是濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊XX集團(tuán)有限公司為公司控股股東,濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊濱XX有限公司,成立于2005年,注冊資本30億元,實(shí)控人為濰坊市國資委,主體及債項(xiàng)評級為AA+(共存續(xù)9只債券,債券余額62.45億),截止2021年6月底,總資產(chǎn)536.09億,凈資產(chǎn)189.48億,總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體,主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責(zé)。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
產(chǎn)品名稱: 四川內(nèi)江隆昌市政府債
產(chǎn)品期限:2年期
付息方式: 季度付息,到期還本
規(guī)模:1.2億元
預(yù)期收益:10萬-50萬 9.0%,50萬-100萬 9.2% ,100萬以上 9.5%
融資主體:隆昌市基xx資建設(shè)有限公司【擔(dān)保方】:隆昌xx有限責(zé)任公司
資金用途:隆昌市基礎(chǔ)xx設(shè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
還款來源:融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
項(xiàng)目亮點(diǎn):1、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),交通便利:隆昌市由內(nèi)江市代管,成為四川“東大門”,是成渝經(jīng)濟(jì)圈的中心城市之一。2019年隆昌市GDP292.06億元,人均GDP4.69萬元。
2、市財(cái)政局控股平臺發(fā)行:發(fā)行方實(shí)際控制人為隆昌市財(cái)政局,信譽(yù)良好,具有較強(qiáng)的償債能力。
3、國有平臺擔(dān)保:擔(dān)保方由隆昌市財(cái)政局100%控股,為本次發(fā)行提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、足額應(yīng)收賬款質(zhì)押:發(fā)行方提供對隆昌市交通運(yùn)輸局1.2億元的應(yīng)收賬款作質(zhì)押擔(dān)保,足額覆蓋本息。
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