山東濰坊經(jīng)濟區(qū)城投債權(quán)第三期
首次通過定融方式融資 ！山東濰坊市級AA發(fā)債主體！AA+發(fā)債主體擔保??！多家信托同款存續(xù)在售！！2021年濰坊市名列全國地級市財政收入十強第九名，名列全國城市GDP第35位，超過多個省會城市！！
濰坊經(jīng)濟區(qū)城投債權(quán)第二、三期
基本要素
融資主體：濰坊經(jīng)XX集團有限公司
擔保主體：濰坊XX有限公司
規(guī)模期限：總規(guī)模不超過人民幣一個億
(其中12個月產(chǎn)品4000萬元；24個月產(chǎn)品6000萬元）
預(yù)期收益率：
12個月期：10-50-100萬元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個月期：10-50-100萬元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式：
半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日）
風控措施：
（擔保方）：濰坊濱XX有限公司（AA+評級）
（應(yīng)收賬款質(zhì)押）：發(fā)行方提供一億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔保
還款來源：
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款；
2.擔保方經(jīng)營性收入；
3.發(fā)行方經(jīng)營性收入和再融資資金還款。
起息日：認購次日起息
【融資方】濰坊XX集團有限公司（主體評級為AA，債項評級為AA+)，成立于2010年11月，注冊資本貳拾億元，公司是濰坊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊XX集團有限公司為公司控股股東，濰坊市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會為實際控制人。
【增信措施】
【擔保方】濰坊濱XX有限公司，成立于2005年，注冊資本30億元，實控人為濰坊市國資委，主體及債項評級為AA+（共存續(xù)9只債券，債券余額62.45億），截止2021年6月底，總資產(chǎn)536.09億，凈資產(chǎn)189.48億，總營收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)主體，主要承擔寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目及國有資產(chǎn)經(jīng)營等職責。
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【資金用途】受讓融資人磁湖高新持有的黃石益民30%股權(quán)收益權(quán)，最終用于項目建設(shè)支出?！救谫Y人??】磁湖高新，主體AA，債項AAA，實際控制人為黃石市國資委，注冊資本4.2億，總資產(chǎn)325億元，19年營業(yè)收入9.98億元，凈利潤2.48億。磁湖高新為黃石市第一大平臺黃石城投（總資產(chǎn)731億元，主體AA+）最核心子公司，納入城投合并報表和投融資管理體系，償債能力極強！
【擔保人??】黃石眾邦，主體AA，債項AAA，實際控制人為黃石市國資委，注冊資本10.04億元，總資產(chǎn)367億，黃石市第二大市級平臺，也是黃石市唯一的棚戶區(qū)改造和保障房建設(shè)主體，當?shù)赜绊懥O大，擔保能力極強！
【債務(wù)人】黃石益民投資，AA發(fā)債主體，實際控制人為黃石市國資委，總資產(chǎn)180.44億，凈資產(chǎn)56.3億元。本次信托融資4億元投資其30%股權(quán)收益權(quán)，對應(yīng)凈資產(chǎn)約16.9億元，4倍覆蓋信托本息！
【黃石】湖北地級市，武漢城市圈核心城市，2019年GDP1767億元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年實現(xiàn)公共預(yù)算收入120億元，可支配財政收入超300億元，湖北省除武漢以外第二個國家級經(jīng)開區(qū)所在地！國家振興湖北政策利好不斷，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?
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