山東濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第三期
首次通過定融方式融資 !山東濰坊市級(jí)AA發(fā)債主體!AA+發(fā)債主體擔(dān)保!!多家信托同款存續(xù)在售!!2021年濰坊市名列全國(guó)地級(jí)市財(cái)政收入十強(qiáng)第九名,名列全國(guó)城市GDP第35位,超過多個(gè)省會(huì)城市!!
濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第二、三期
基本要素
融資主體:濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司
擔(dān)保主體:濰坊XX有限公司
規(guī)模期限:總規(guī)模不超過人民幣一個(gè)億
(其中12個(gè)月產(chǎn)品4000萬(wàn)元;24個(gè)月產(chǎn)品6000萬(wàn)元)
預(yù)期收益率:
12個(gè)月期:10-50-100萬(wàn)元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24個(gè)月期:10-50-100萬(wàn)元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式:
半年度付息(每年6月20日與12月20日為固定付息日)
風(fēng)控措施:
(擔(dān)保方):濰坊濱XX有限公司(AA+評(píng)級(jí))
(應(yīng)收賬款質(zhì)押):發(fā)行方提供一億元應(yīng)收賬款質(zhì)押擔(dān)保
還款來(lái)源:
1.發(fā)行方持有的應(yīng)收賬款還款;
2.擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)性收入;
3.發(fā)行方經(jīng)營(yíng)性收入和再融資資金還款。
起息日:認(rèn)購(gòu)次日起息
【融資方】濰坊XX集團(tuán)有限公司(主體評(píng)級(jí)為AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+),成立于2010年11月,注冊(cè)資本貳拾億元,公司是濰坊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)唯一的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要從事濰坊經(jīng)開區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋銷售和房屋出租等業(yè)務(wù)。濰坊XX集團(tuán)有限公司為公司控股股東,濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)為實(shí)際控制人。
【增信措施】
【擔(dān)保方】濰坊濱XX有限公司,成立于2005年,注冊(cè)資本30億元,實(shí)控人為濰坊市國(guó)資委,主體及債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AA+(共存續(xù)9只債券,債券余額62.45億),截止2021年6月底,總資產(chǎn)536.09億,凈資產(chǎn)189.48億,總營(yíng)收13.18億。公司是濰坊市寒亭區(qū)最重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)主體,主要承擔(dān)寒亭區(qū)政府委托的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目及國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等職責(zé)。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
【2020年大冶城投應(yīng)收賬款政信2號(hào)、3號(hào)】
超強(qiáng)風(fēng)控政信:AA發(fā)債主體(債項(xiàng)AAA評(píng)級(jí))融資,AA+評(píng)級(jí)主體和AA發(fā)債主體擔(dān)保,土地抵押??!大冶市-全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣(湖北省內(nèi)第一強(qiáng))已發(fā)多家信托產(chǎn)品(中信信托、中航信托、金谷信托、愛建信托、國(guó)民信托等) 每周三和周五當(dāng)日起息成立 打款結(jié)費(fèi)用 底層合同簽約全程錄音錄像
規(guī)模:10000萬(wàn),期限12個(gè)月和24個(gè)月(各自5000萬(wàn)),自然季度付息
一年期:30-50-100-300萬(wàn):8%-8.3%-8.5%-8.8%
兩年期:30-50-100-300萬(wàn):8.3%-8.5%-8.8%-9%
資金用途:用于大冶棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)
【融資方】大冶市xx投資有限公司,主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)AAA,已發(fā)行多款債券,大冶市國(guó)xx營(yíng)有限公司占股84.13%,國(guó)開xx限公司持股15.87%。總資產(chǎn)428億,凈資產(chǎn)250億,資產(chǎn)負(fù)債率41%。2019年末應(yīng)收賬款-對(duì)應(yīng)大冶市財(cái)政局 19.52 億元,占應(yīng)收賬款比重為 98.2%,
【增信措施】
1、【擔(dān)保方1】大冶市國(guó)xx有限公司,由大冶市財(cái)政局100%持股,主體評(píng)級(jí)AA+,總資產(chǎn)467億,凈資產(chǎn)258億,資產(chǎn)負(fù)債率44%,截止2019年底,存貨達(dá)310億,其中土地184億,工程建設(shè)項(xiàng)目117億。
2、【擔(dān)保方2】湖北大冶xx投資有限公司,主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)AAA,大冶經(jīng)濟(jì)xx持股88.18%,中國(guó)農(nóng)發(fā)基金占股11.82%,總資產(chǎn)171億,凈資產(chǎn)91億,資產(chǎn)負(fù)債率46%,是黃石大冶湖xx開發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)主體。
3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】將對(duì)應(yīng)大冶大中xx開發(fā)有限公司金額17655 萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。
4、【土地抵押】提供價(jià)值3億商業(yè)土地抵押
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
黃石:2019 年,黃石市完成GDP1767.19 億元,同比增長(zhǎng) 8.2%,經(jīng)濟(jì)總量在湖北省下轄地級(jí)市(州)中排名第 9 位,經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)。2019 年,黃石市一般公共預(yù)算收入為 119.46 億元,同比增長(zhǎng) 2.2%;市直政府性基金預(yù)算收入 46.68 億元,同比增長(zhǎng) 59.94%。
大冶:2019年大冶市GDP680億元,增長(zhǎng)8.1%;大冶市財(cái)政收入為 96.64 億元,同比增長(zhǎng) 1.37%,一般公共預(yù)算收入43.02億元。勁牌集團(tuán)(勁酒)所在地,多年穩(wěn)定年利稅貢獻(xiàn)約30億。
標(biāo)簽: 山東濰坊經(jīng)濟(jì)區(qū)城投債權(quán)第三期
洛陽(yáng)高新實(shí)業(yè)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目
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