CL萬經(jīng)私募證券投資基金
【CL萬經(jīng)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:壽光市XX新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司2019年非公開發(fā)行公司債券(保障性住房)(第一期)(19壽光01,證券代碼:151703.SH)
【債券流通市場(chǎng)】:上海證券交易所
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:8.5%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2024年6月24日
【產(chǎn)品亮點(diǎn)】:
【重要平臺(tái)】:債券發(fā)行人壽光市XX新農(nóng)村建設(shè)投資開發(fā)有限公司實(shí)控人為山東濰坊市壽光財(cái)政局,主體評(píng)級(jí)AA+。公司注冊(cè)資本167248.37萬元,經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健并具有良好的盈利能力。
【全國(guó)知名縣市】壽光市是山東省濰坊市所轄縣級(jí)市,位于山東省北部,濰坊市西北部,渤海萊州灣西南畔,是“中國(guó)蔬菜之鄉(xiāng)”“中國(guó)海鹽之都”,是中央確定的改革開放30周年全國(guó)18個(gè)重大典型之一,2018年以來,習(xí)近平總書記兩次肯定“諸城模式”“濰坊模式”“壽光模式”。SG蔬菜批發(fā)市場(chǎng),是全國(guó)最大的蔬菜集散中心。
【財(cái)務(wù)狀況良好】:發(fā)行人截至 2021 年 12 月 31 日,發(fā)行人的總資產(chǎn)為 5,089,355.13 萬元,所有者權(quán)益為 2,008,193.80 萬元,資產(chǎn)負(fù)債率為 60.54%,最近三個(gè)完整會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為 39,994.47 萬元。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】:壽光市常住人口超百萬,2021年,壽光市地區(qū)生產(chǎn)總值首次突破900億元,達(dá)到953.6億元,同比增長(zhǎng)10.5%,全國(guó)百強(qiáng)縣排名第45;一般公共預(yù)算收入103.33億,百強(qiáng)縣排名第19位;
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【政府債-金鄉(xiāng)金匯國(guó)投2022年債權(quán)】
【政府債-金鄉(xiāng)金匯國(guó)投2022年債權(quán)】
期限:12月/24月;1億
付息方式:半年付息(6.20和12.20),打款次日計(jì)息
收益:10-50-100-300萬
12月:8.8-9.0-9.2-9.4%
24月:9.2-9.4-9.6-9.8%
【資金用途】用于市政工程建設(shè)及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。
【AA融資方】金鄉(xiāng)縣XX國(guó)有資本投資有限責(zé)任公司:金鄉(xiāng)縣財(cái)政局100%控股,評(píng)級(jí)AA,當(dāng)?shù)刈畲蟮恼脚_(tái)和主要的城市基礎(chǔ)建設(shè)主體。截至2020年末,公司總資產(chǎn)共計(jì)37億。
【AA-擔(dān)保方】金鄉(xiāng)XX投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司:國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 100%控股,注冊(cè)資本114791 萬元,評(píng)級(jí)AA-。截止2020年底,總資產(chǎn) 136億元,總營(yíng)收16億元。
【區(qū)位優(yōu)勢(shì)】
濟(jì)寧市,山東省地級(jí)市,山東省政府批復(fù)的淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)中心城市、歷史文化名城、濱水生態(tài)旅游城市,世界儒學(xué)研究與交流中心,京滬鐵路西側(cè),北京1.5小時(shí)圈。2020年,濟(jì)寧市全市GDP4494.31億元,一般公共預(yù)算收入411.78億。
金鄉(xiāng)縣位于山東省西南部,隸屬于濟(jì)寧市,農(nóng)業(yè)資源豐富,大蒜年加工出口量占全國(guó)的70%以上,是中國(guó)大蒜之鄉(xiāng),中國(guó)化工園區(qū)20強(qiáng),2020年全縣生產(chǎn)總值218.39億,近年財(cái)政收支保持穩(wěn)定,投資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,政府債務(wù)方面,金鄉(xiāng)縣化債力度大,政府債務(wù)率低。
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