江蘇連云港城投債1號城投債
江蘇連云港海州灣-城投債，剩余23個月。
【江蘇連云港城投債1號城投債】
【基本要素】1億，到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日，債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準】100萬：8.50%/年（稅后）
【資金用途】用于投資江蘇XX集團發(fā)行的項目收益專項公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人：江蘇XX集團有限公司，為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運營主體，AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億，規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長；發(fā)行人資產(chǎn)負債率較低（2021年9月末僅為55.10%），償債履約能力強。
2??債券融資情況：自2010年起，發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品，包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好，多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債，發(fā)行利率6.68%，發(fā)行規(guī)模13億元，由14家機構(gòu)集中投標認購，債券融資及履約能力強。
3??股東背景：發(fā)行人實際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府（100%持股），2018 -2020年政府補助分別為4.70億元、5億元和5.38億元，三年逐年穩(wěn)定增長，體現(xiàn)政府對其極強的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢：連云港為江蘇省地級市，中國重點海港城市，中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗區(qū)之一，2021年GDP3727億，一般公共財政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū)，東臨黃海，南接灌云，西連海州，北靠贛榆，位于連云港對外開放的最東端，新亞歐大陸東端起點，國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點以上，政府債務(wù)負擔(dān)較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
四川政信！成渝經(jīng)濟圈，融資方擔(dān)保方均為縣人民政府和縣財政局控股企業(yè)，負債率處于較低水平，嚴格風(fēng)控，雙擔(dān)保，綁定當?shù)厝笃脚_，足額政府部門應(yīng)收賬款質(zhì)押，安全邊際高！
【四川威遠興城債權(quán)資產(chǎn)收益權(quán)】
【規(guī)模期限】：4000萬/24月
【收益說明】：
30萬-100萬---9.0%
100萬-300萬---9.2%
300萬及以上---9.5%
【付息方式】：半年度付息（每年6月20日，12月20日），到期還本
【起息時間】：打款次日計息
【資金投向】：用于補充企業(yè)流動資金
融資方介紹：威遠xx發(fā)有限公司，隸屬于威遠xx限公司100%控股資公司，威遠縣人民政府為實際控制人，截止2020年10月，總資產(chǎn)23.85億，資產(chǎn)負債率僅32.5%，處于較低水平！
擔(dān)保方一介紹：威遠xx有限責(zé)任公司，由威遠縣人民政府持股77.94%，國開發(fā)展基金有限公司持股22.06%，威遠縣人民政府為實際控制人，截止2020年10月，公司總資產(chǎn)119.81億，資產(chǎn)負債率僅為38.78%，處于較低水平
擔(dān)保方二介紹：威遠縣xx限公司，由威遠縣財政局持股94.58%和威遠投資控股集團持股5.42%，威遠縣財政局為其實際控制人！
足額應(yīng)收賬款質(zhì)押：發(fā)行方提供1億元已確權(quán)的政府應(yīng)收賬款辦理質(zhì)押登記
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