諸城市隆嘉水務(wù)2022政府債
【基本要素】本期1億,分期備案發(fā)行;
【成立計(jì)息】打款當(dāng)日計(jì)息,自然季度付息(每年3.15、6.15、9.15、12.15)
【預(yù)期收益】
1年期:10-50-100-300萬(wàn)
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
2年期:10-50-100-300萬(wàn)
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【資金用途】基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者補(bǔ)充流動(dòng)性資金
【融資方】諸城市XX有限公司,注冊(cè)資本金3億,國(guó)有獨(dú)資,股東為諸城市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,總資產(chǎn)148.29億,凈資產(chǎn)61.92億。2021營(yíng)業(yè)收入10.09億,凈利潤(rùn)1億,還款能力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】
【AA+國(guó)企擔(dān)?!恐T城市XX公司提供無(wú)限連帶擔(dān)保,注冊(cè)資本金3.2億,國(guó)有獨(dú)資,股東為諸城市國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心,為諸城是最大的政府平臺(tái)公司,主體評(píng)級(jí)AA+,發(fā)債主體(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA)截止2021年末總資產(chǎn)411.92億,凈資產(chǎn)195.84億。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
新年限量供應(yīng),市場(chǎng)安全性最佳,非網(wǎng)紅地級(jí)市政信,2019年GDP3128億,一般公共預(yù)算總收入436.31億元,財(cái)政收入兩位數(shù)同比高速增長(zhǎng)!
極少信托融資區(qū)域,883億元AA+純市級(jí)平臺(tái)直接融資計(jì)入征信+431億AA純市級(jí)平臺(tái)擔(dān)保
《XX信托-柳州城投集合資金信托》5億(本次僅募集2億元),24個(gè)月,300萬(wàn)7.7%,自然半年付息
【資金用途】用于柳州市秋瀾頤養(yǎng)中心項(xiàng)目建設(shè)
【融資方】柳州城投,AA+公募發(fā)債?主體,第二大市級(jí)平臺(tái),實(shí)際控制人為柳州市人民政府,截止2020年9月,柳州城投總資產(chǎn)883億,2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.99億元,利潤(rùn)總額4.73億元,有息負(fù)債以中長(zhǎng)期銀行貸款、債券為主,信托融資占比極少,2020年新增發(fā)債規(guī)模超50億,到期日均晚于本次信托融資
【保證人】柳州建投,AA公募發(fā)債主體,第三大市級(jí)平臺(tái),實(shí)際控制人為柳州市人民政府,截止2020年9月總資產(chǎn)431億元,2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.95億元,利潤(rùn)總額1.49億元。2020年新增發(fā)債規(guī)模超50億元,到期日均晚于本次信托融資
【區(qū)域簡(jiǎn)介】
柳州,廣西省第二大地級(jí)市,2019年GDP超3000億元,全市一般公共預(yù)算總收入達(dá)436.3億元,同比增速高達(dá)14.3%,柳州是全國(guó)唯一擁有一汽、東風(fēng)、上汽和重汽四大整車制造集團(tuán)的地級(jí)市,受益于2020年新能源汽車的需求井噴,預(yù)計(jì)今年柳州市財(cái)政收入將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)
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