諸城市隆嘉水務(wù)2022政府債
【基本要素】本期1億,分期備案發(fā)行;
【成立計息】打款當(dāng)日計息,自然季度付息(每年3.15、6.15、9.15、12.15)
【預(yù)期收益】
1年期:10-50-100-300萬
8.6%-8.8%-9.0%-9.2%
2年期:10-50-100-300萬
8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
【資金用途】基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)或者補(bǔ)充流動性資金
【融資方】諸城市XX有限公司,注冊資本金3億,國有獨資,股東為諸城市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局,總資產(chǎn)148.29億,凈資產(chǎn)61.92億。2021營業(yè)收入10.09億,凈利潤1億,還款能力強(qiáng)。
【風(fēng)控措施】
【AA+國企擔(dān)?!恐T城市XX公司提供無限連帶擔(dān)保,注冊資本金3.2億,國有獨資,股東為諸城市國有資產(chǎn)運營中心,為諸城是最大的政府平臺公司,主體評級AA+,發(fā)債主體(共存續(xù)2只債券,債券余額24億元,債項評級AAA)截止2021年末總資產(chǎn)411.92億,凈資產(chǎn)195.84億。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【首發(fā)】國資委控股|同步發(fā)行AAA級城投債|中國功夫發(fā)源地少林寺所在地|登封市第一大政府平臺
【鄭州登封市政府定融】
【規(guī)?!?000萬,12個月,半年付息
【收益】10萬8.5%,50萬8.8%,100萬9.2%,
【用途】用于登封市開發(fā)區(qū)棚戶區(qū)改造項目;
【發(fā)行方】登封市XX投資集團(tuán)有限公司,登封市國資委100%控股,主體評級AA,債項評級AAA,公司總資產(chǎn)80.19億,2020年營收超15.35億,凈利潤1.75億,為登封市第一大政府平臺,同步發(fā)行城投債(評級AAA收益6.1%)具有較強(qiáng)的償債能力。
【擔(dān)保方】登封市XX實業(yè)有限公司,注冊資本1.47億,實控人為登封市國資委,主營土地開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、舊城改造等;
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方提供對鄭州少林XX管理有限公司及登封市民康實業(yè)合計1.96億應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押,并在中登網(wǎng)登記。
【區(qū)域優(yōu)質(zhì)】登封市隸屬河南鄭州市,鄭州一小時經(jīng)濟(jì)圈,是世界文化遺產(chǎn)、國家5A級景區(qū)嵩山少林寺所在地,2019全國縣域經(jīng)濟(jì)競爭力百強(qiáng)(市);2020年地區(qū)生產(chǎn)總值452億,一般預(yù)算收入31.57億。地區(qū)負(fù)債率13.6%;少林寺是中國佛教禪宗祖庭和中國功夫的發(fā)源地之一,各國游客慕名而來,政府對該地區(qū)重視度較高,且發(fā)行方為當(dāng)?shù)氐谝淮笳脚_,項目安全性高。
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