江蘇連云港城投債1號城投債
江蘇連云港海州灣-城投債,剩余23個月。
【江蘇連云港城投債1號城投債】
【基本要素】1億,到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日,債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績基準(zhǔn)】100萬:8.50%/年(稅后)
【資金用途】用于投資江蘇XX集團(tuán)發(fā)行的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:江蘇XX集團(tuán)有限公司,為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國有資產(chǎn)運(yùn)營主體,AA評級的公開發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長至約400億,規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長;發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低(2021年9月末僅為55.10%),償債履約能力強(qiáng)。
2??債券融資情況:自2010年起,發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品,包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好,多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債,發(fā)行利率6.68%,發(fā)行規(guī)模13億元,由14家機(jī)構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購,債券融資及履約能力強(qiáng)。
3??股東背景:發(fā)行人實(shí)際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府(100%持股),2018 -2020年政府補(bǔ)助分別為4.70億元、5億元和5.38億元,三年逐年穩(wěn)定增長,體現(xiàn)政府對其極強(qiáng)的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢:連云港為江蘇省地級市,中國重點(diǎn)海港城市,中國首批沿海開放城市、中國沿海十大海港、長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之一,2021年GDP3727億,一般公共財(cái)政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū),東臨黃海,南接灌云,西連海州,北靠贛榆,位于連云港對外開放的最東端,新亞歐大陸東端起點(diǎn),國際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個點(diǎn)以上,政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
國企信托-高密市鳳城債權(quán)投資集合資金信托計(jì)劃
收益:7.0%-7.2% 發(fā)行:國企信托
期限:24個月 付息:按年付息 規(guī)模:2 億
預(yù)期收益率:
100萬≤X<300萬 7.0%
300萬≤X 7.2%
項(xiàng)目亮點(diǎn):
①華榮實(shí)業(yè)作為直接債務(wù)還款人(AA+評級,資產(chǎn)513.16億)與信托公司應(yīng)收賬款債權(quán)債務(wù)簽訂確認(rèn)協(xié)議;
②高密市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(公開債AA,資產(chǎn)259.47億)和高密市鳳城新農(nóng)村建設(shè)投資有限公司(資產(chǎn)68.9億)對本信托計(jì)劃提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保;
③高密市國有資產(chǎn)管理有限公司為本信托計(jì)劃提供價值2.133億商住用地抵押擔(dān)保。
融資主體:高密鳳城農(nóng)投
資金投向:用于受讓賬面價值不超 241,366,666.67 元的債權(quán)
還款來源:
融資方和擔(dān)保方的經(jīng)營性收入
風(fēng)控措施:
一、抵押擔(dān)保:土地預(yù)評估價值為 21,332.23 萬元的商住用地,交通便利,距離市城區(qū)約 4 公里;
二、雙重保證擔(dān)保,國有 AA 主體擔(dān)保;
資料擴(kuò)展:
區(qū)域環(huán)境:
是春秋名相晏嬰、東漢大經(jīng)學(xué)家鄭玄、清代大學(xué)士劉墉、諾貝爾文學(xué)獎獲得者莫言的故鄉(xiāng)。被譽(yù)為中國民間藝術(shù) “三寶”的撲灰年畫、泥塑和剪紙,久負(fù)盛名。先后獲得全國縣域經(jīng)濟(jì)百強(qiáng)縣、國家知識產(chǎn)權(quán)強(qiáng)縣工程試點(diǎn)縣等榮譽(yù)稱號。截至2019年末全市生產(chǎn)總值500.05億元,比上年增長0.8%;全市完成一般公共預(yù)算收入50億元,同口徑增長9.6%。2019年入選中國百強(qiáng)縣,居全國工業(yè)百強(qiáng)縣第67位、中國創(chuàng)新百強(qiáng)縣(市)第50位,榮獲全國縣域營商環(huán)境百強(qiáng)縣稱號。
擔(dān)保方一介紹:
債權(quán)轉(zhuǎn)讓方控股股東股東為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)運(yùn)營中心。截至 2020 年 6月末,公司資產(chǎn)總額686,908.56萬元,其中流動資產(chǎn)653,588.46萬元,占比 95.15%。2019 年公司營業(yè)收入 119,734.05 萬元。具有一定的履約能力。債務(wù)方股東為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)運(yùn)營中心,持股比例 100%。負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)具有一定的區(qū)域?qū)I性,2020 年 6 月,總資產(chǎn)規(guī)模 513.16億元,營業(yè)收入 9.67 億元,資產(chǎn)規(guī)模較大。作為 AA+評級的發(fā)債企業(yè),信用狀況良好,公司綜合實(shí)力較強(qiáng),具有較強(qiáng)的履約能力。
擔(dān)保方二介紹:
擔(dān)保方二股東為當(dāng)?shù)貒匈Y產(chǎn)管理有限公司,持股比例100%。公司為當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。主營業(yè)務(wù)收入主要來源于工程建設(shè)業(yè)務(wù)、棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù),同時部分來源于園林綠化業(yè)務(wù)、租賃業(yè)務(wù)等。2020年6 月末公司資產(chǎn)達(dá)到259.47億元,實(shí)現(xiàn)營收5.97 億元。無不良信用記錄,財(cái)務(wù)狀況正常,主體評級AA。因此,具有較強(qiáng)的履約能力。
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