江蘇連云港城投債1號(hào)城投債
江蘇連云港海州灣-城投債,剩余23個(gè)月。
【江蘇連云港城投債1號(hào)城投債】
【基本要素】1億,到期日2024年3月31日
【收益分配】債券付息日2023年3月31日,債券行權(quán)兌付日2024年3月31日
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】100萬(wàn):8.50%/年(稅后)
【資金用途】用于投資江蘇XX集團(tuán)發(fā)行的項(xiàng)目收益專項(xiàng)公司債券
【發(fā)行方介紹】
債券發(fā)行人:江蘇XX集團(tuán)有限公司,為連云港市東部城區(qū)最大最主要的城市基礎(chǔ)設(shè)施投融資及建設(shè)主體和國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)主體,AA評(píng)級(jí)的公開(kāi)發(fā)債主體。2018年至 2021年9月末總資產(chǎn)從334億逐年增長(zhǎng)至約400億,規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng);發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率較低(2021年9月末僅為55.10%),償債履約能力強(qiáng)。
2??債券融資情況:自2010年起,發(fā)行人先后發(fā)行多品種債券融資產(chǎn)品,包括多只公募債券。歷史發(fā)行記錄良好,多次提前兌付已發(fā)行債券。今年3月發(fā)行公募超短期債,發(fā)行利率6.68%,發(fā)行規(guī)模13億元,由14家機(jī)構(gòu)集中投標(biāo)認(rèn)購(gòu),債券融資及履約能力強(qiáng)。
3??股東背景:發(fā)行人實(shí)際控制人為連云港市連云區(qū)人民政府(100%持股),2018 -2020年政府補(bǔ)助分別為4.70億元、5億元和5.38億元,三年逐年穩(wěn)定增長(zhǎng),體現(xiàn)政府對(duì)其極強(qiáng)的支持力度。
4??地區(qū)優(yōu)勢(shì):連云港為江蘇省地級(jí)市,中國(guó)重點(diǎn)海港城市,中國(guó)首批沿海開(kāi)放城市、中國(guó)沿海十大海港、長(zhǎng)三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化城市、江蘇三大自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)之一,2021年GDP3727億,一般公共財(cái)政收入274億。連云區(qū)為連云港市主城區(qū),東臨黃海,南接灌云,西連海州,北靠贛榆,位于連云港對(duì)外開(kāi)放的最東端,新亞歐大陸東端起點(diǎn),國(guó)際樞紐海港-連云港所在地。2021年狹義債務(wù)壓力下降10個(gè)點(diǎn)以上,政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較小。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
【產(chǎn)品名稱】:渭南陜西經(jīng)開(kāi)2021年政府平臺(tái)債
【業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)】:
8.80% , 10萬(wàn) ≤ 金額 < 50萬(wàn)
9.20% , 50萬(wàn) ≤ 金額 < 100萬(wàn)
9.60% , 100萬(wàn) ≤ 金額 < 300萬(wàn)
9.80% , 300萬(wàn) ≤ 金額
【產(chǎn)品期限】:24個(gè)月
【大小配比】:小額暢打
【付息方式】:按季付息
【投資區(qū)域】:陜西省渭南市
【投資領(lǐng)域】:基礎(chǔ)設(shè)施
【募集規(guī)模】:0.5億元
【資金用途】:用于渭南經(jīng)開(kāi)區(qū)集中供熱、蒸汽管網(wǎng)項(xiàng)目和補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
【風(fēng)控措施】:市級(jí)AA公開(kāi)發(fā)債平臺(tái)擔(dān)保 + 5.59倍(11.18億元)應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【項(xiàng)目亮點(diǎn)】:
1:區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),交通便利!WN市是陜西省下轄地級(jí)市,中國(guó)地級(jí)市百?gòu)?qiáng)上榜城市,國(guó)家衛(wèi)生城市。地處西安半小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈,距省會(huì)西安50公里,距咸陽(yáng)機(jī)場(chǎng)45分鐘車程,距亞洲最大的新豐鐵路貨運(yùn)編組站15公里,鄭西、大西2條高鐵在渭南并站交匯,另有6條鐵路,3條高速公路縱橫交錯(cuò),四通八達(dá)。西岳華山所在地,素有華夏之根、文化之源、三圣故里、將相之鄉(xiāng)美譽(yù)。2019年GDP1828.47億,地方財(cái)政收入86億。
2:市國(guó)資委控股平臺(tái)!融資方為WN市最重要AA公開(kāi)發(fā)債主體WN城投子公司,實(shí)際控制人為XX市國(guó)資委 股東實(shí)力雄厚,經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)定,具有較強(qiáng)的償債能力。3:市級(jí)AA公開(kāi)發(fā)債主體擔(dān)保!WN市產(chǎn)投公司實(shí)際控制人為XX市國(guó)資委,主體信用評(píng)級(jí)為AA,公開(kāi)發(fā)債主體,信譽(yù)良好。截至2018年WN產(chǎn)投總資產(chǎn)74.14億元,凈資產(chǎn)43.4億元。 2019年5月發(fā)行公司債券6億元,期限7年,比本項(xiàng)目晚5年到期。4:5.59倍應(yīng)收賬款質(zhì)押并在中登網(wǎng)做登記!融資人提供對(duì)WN經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)11.18億元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押,質(zhì)押率不到18%,并在中登網(wǎng)做登記。
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