利曦任城城投債1號私募證券投資基金
AA+主體發(fā)行人,兩個AA主體債券內(nèi)擔(dān)保,
山東濟(jì)寧標(biāo)債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日(約23個月)
【資金托管方】國泰君安證券
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】8%
【資金用途】認(rèn)購22任興01,債券代碼:194321
【債券發(fā)行人】X集團(tuán)X有限公司,實控人是濟(jì)寧市任城區(qū)國資中心,主體及債項評級AA+,2020年全年營收25.74億,總資產(chǎn)484.05億,政府補貼4億元,對濟(jì)寧市任城區(qū)財政局達(dá)32.64億的應(yīng)收款。2021年3月任城區(qū)財政局向其貨幣增資15億元。
【擔(dān)保方1】濟(jì)寧市中區(qū)XX,任城區(qū)第二大城投,總資產(chǎn)353億,AA主體。
【擔(dān)保方2】濟(jì)寧市XX,任城區(qū)第三大城投,總資產(chǎn)278億,AA主體。
【區(qū)域介紹】
任城區(qū)是濟(jì)寧主城,山東最大精細(xì)化工和工程機械基地,全國百強區(qū),2021年一般預(yù)算收入75.4億(同比增7.8%)財政自給率為106.44%。
利曦任城城投債1號私募證券投資基金
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四川遂寧大英政信
秀水之都/濱湖之城“中國死海”+AA平臺發(fā)行-主要平臺雙擔(dān)保+土地質(zhì)押+應(yīng)收質(zhì)押
【遂寧市順泰資產(chǎn)債權(quán)收益權(quán)】
規(guī)模:3000萬; 期限:12月/24月/36月;季度付息
預(yù)期收益:10-50-100-300萬
12月:8.5%-9.0%-9.5%-9.8%
24月:8.8%-9.3%-9.8%-10.0%
36月:9.3%-9.8%-10.2%-10.5%
【發(fā)行主體】遂寧市XX資產(chǎn)經(jīng)營有限公司(信用評級AA),AA發(fā)債主體。
【雙擔(dān)?!看笥⒖hXX實業(yè)有限公司+大英縣禾鑫城市建設(shè)投資有限公司,實控人均為大英縣國資局
【資金用途】用于遂寧市大英縣基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)及補充流動資金。
【增信措施】:
1、大英縣恒創(chuàng)實業(yè)提供名下價值人民幣31374.9萬元商住用地使用權(quán)抵押擔(dān)保
2、應(yīng)收款質(zhì)押:發(fā)行人提供46,000萬元應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、發(fā)行人出具到期回購函,雙擔(dān)保公司承擔(dān)不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保,并出具擔(dān)保函。
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