利曦任城城投債1號私募證券投資基金
AA+主體發(fā)行人，兩個AA主體債券內(nèi)擔(dān)保，
山東濟(jì)寧標(biāo)債
【利曦任城城投債1號私募證券投資基金】
【到期日】2024年4月12日（約23個月）
【資金托管方】國泰君安證券
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】8%
【資金用途】認(rèn)購22任興01，債券代碼：194321
【債券發(fā)行人】X集團(tuán)X有限公司，實控人是濟(jì)寧市任城區(qū)國資中心，主體及債項評級AA＋，2020年全年營收25.74億，總資產(chǎn)484.05億，政府補(bǔ)貼4億元，對濟(jì)寧市任城區(qū)財政局達(dá)32.64億的應(yīng)收款。2021年3月任城區(qū)財政局向其貨幣增資15億元。
【擔(dān)保方1】濟(jì)寧市中區(qū)XX，任城區(qū)第二大城投，總資產(chǎn)353億，AA主體。
【擔(dān)保方2】濟(jì)寧市XX，任城區(qū)第三大城投，總資產(chǎn)278億，AA主體。
【區(qū)域介紹】
任城區(qū)是濟(jì)寧主城，山東最大精細(xì)化工和工程機(jī)械基地，全國百強(qiáng)區(qū)，2021年一般預(yù)算收入75.4億（同比增7.8%）財政自給率為106.44%。
利曦任城城投債1號私募證券投資基金
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
【產(chǎn)品名稱】2021年昌邑市經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資債權(quán)收益權(quán)一期、二期
規(guī)模：10000萬，其中一期5000萬，二期5000萬
期限：一期：12個月，二期：24個月，自然季度付息
收益：
一年期：30-50-100-300萬：8.4%-8.6%-8.8%-9%/年
二年期：30-50-100-300萬：8.6%-8.8%-9%-9.2%/年
資金用途：用于補(bǔ)充發(fā)行人流動資金
【融資方】
昌邑市XXXX開發(fā)投資公司，由昌邑市財政局100%控股，截止2020年6月總資產(chǎn)200.7億，凈資產(chǎn)108.1億，2019年實現(xiàn)收入15.67億，凈利潤1.61億，主體評級AA，債評AA+ 。昌邑市財政局對其應(yīng)付賬款超過40億元，政府平臺屬性明確且得到當(dāng)?shù)卣罅χС郑?BR>【增信措施】
1、擔(dān)保：昌邑市XXXX業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保方由昌邑市國有資產(chǎn)運(yùn)營管理中心100%控股，總資產(chǎn)88.49億。
2、應(yīng)收賬款質(zhì)押：一期：融資方提供8750萬應(yīng)收賬款質(zhì)押；二期：融資方提供12000萬應(yīng)收賬款質(zhì)押。
3、土地抵押，發(fā)行人提供價值8.1億土地進(jìn)行抵押擔(dān)保。
【昌邑市介紹】
2019年昌邑市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值444.1億元，同比增長1.4%;完成一般公共預(yù)算收入32.1億元，同口徑增長10.8%。昌邑市連續(xù)9年邁進(jìn)中國中小城市綜合實力百強(qiáng)、投資潛力百強(qiáng)，連續(xù)2年入圍綠色發(fā)展百強(qiáng)、科技創(chuàng)新百強(qiáng)、新型城鎮(zhèn)化質(zhì)量百強(qiáng)，成為全省6個“五榜共進(jìn)”縣市之一。
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