棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)政府債定融
【棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)融資計(jì)劃】
【總規(guī)?！浚翰怀^(guò)5000萬(wàn)；期限12個(gè)月 。
【收益】：6.5%
【付息】：自然季度3.10/6.10/9.10/12.10為固定付息日，到期后兌付本金及剩余預(yù)期收益
【AA融資方】：山東XX城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司，由山東省棗莊市市中區(qū)財(cái)政局100%控股，為當(dāng)?shù)睾诵募冋脚_(tái)，主體信用評(píng)級(jí)AA，注冊(cè)資本30億元，總資產(chǎn)規(guī)模超113億元，履約能力強(qiáng)。
【擔(dān)保方】：山東XX控股集團(tuán)有限公司，由山東省棗莊市市中區(qū)財(cái)政局100%控股，注冊(cè)資本10億元，總資產(chǎn)超58億元，為當(dāng)?shù)睾诵恼脚_(tái)，擔(dān)保能力極強(qiáng)。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】：發(fā)行人以其持有的8000萬(wàn)元的應(yīng)收賬款質(zhì)押。
【土地抵押】：項(xiàng)目方提供價(jià)值5000萬(wàn)土地抵押
【資金用途】：市中區(qū)棚戶區(qū)改造工程用款
【地方介紹】：棗莊是山東省地級(jí)市（市中區(qū)為棗莊核心區(qū)），位于山東省的最南部，地處魯蘇交界，和江蘇省徐州市僅有30分鐘車程距離，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的山東省重要的現(xiàn)代煤化工、能源、建材和機(jī)械制造基地，新興科技創(chuàng)新基地，魯南地區(qū)中心城市之一。2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）1951.6億元，一般公共預(yù)算收入完成158.9億元，增長(zhǎng)穩(wěn)定，下轄市中區(qū)2021年GDP為295.32億元，排名第二，一般公共預(yù)算收入25.9億元。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦：
【央企信托-6號(hào)成都簡(jiǎn)陽(yáng)集合資金信托計(jì)劃】
【一】區(qū)域環(huán)境
簡(jiǎn)陽(yáng)市，四川省直轄縣級(jí)市，由成都市代管。位于四川盆地西部、龍泉山東麓、沱江中游，距成都市區(qū) 48 公里，距重慶市區(qū)約 220 公里。面積 2213.50 平方公里，下轄 16 個(gè)街道、21 個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019 年全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣第 92 名。2020 年簡(jiǎn)陽(yáng)市地區(qū)生產(chǎn)總值完成 425.79 億元，GDP 增長(zhǎng)速度有所回落，可比價(jià)格增速為 4.30%。同年一般公共預(yù)算收入完成 30.07 億元，其中稅收收入 19.89 億元，占比 66.15%；轉(zhuǎn)移性收入 37.21 億元；政府性基金收入完成34.90 億元，其中土地出讓收入 27.44 億元，占比 78.62%。地區(qū)稅收質(zhì)量一般，受上級(jí)財(cái)政支持較大，2020 年土地出讓水平有所下降。2020 年末簡(jiǎn)陽(yáng)市政府公開債務(wù)余額為 114.41 億元，最近一期債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)明顯，同期負(fù)債率 26.87%，簡(jiǎn)陽(yáng)市負(fù)債率持續(xù)上升且達(dá)到較高水平。經(jīng)核算同時(shí)期地方政府綜合財(cái)力 102.18 億元，簡(jiǎn)陽(yáng)市 2020 年綜合財(cái)力略有下降，同期債務(wù)率為 111.97%，連續(xù)多年債務(wù)率處于高水平?？傮w而言簡(jiǎn)陽(yáng)市由于土地出讓的減少，地區(qū)綜合財(cái)力在最近一期并未延續(xù)上升勢(shì)頭。但隨著政府債務(wù)余額的顯著增加，地區(qū)債務(wù)率持續(xù)處于高水平，地方債務(wù)壓力較重。
【二】融資方評(píng)價(jià)
融資方四川龍陽(yáng)天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司實(shí)際控制人為簡(jiǎn)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)，為當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_(tái)，平臺(tái)重要性強(qiáng)。主要承擔(dān)簡(jiǎn)陽(yáng)市當(dāng)?shù)孛裆鐣?huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。整體營(yíng)收穩(wěn)定上升，凈利潤(rùn)保持良好。流動(dòng)資產(chǎn)中其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款和存貨的款項(xiàng)回收是其主要還款來(lái)源。債務(wù)將于 2022 年集中到期，包括大量非標(biāo)融資，該期償債壓力大。
【三】擔(dān)保方評(píng)價(jià)
擔(dān)保方簡(jiǎn)陽(yáng)市水務(wù)投資發(fā)展有限公司同樣由簡(jiǎn)陽(yáng)市資產(chǎn)管理委員會(huì)實(shí)控。資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，流動(dòng)資產(chǎn)以貨幣資金、存貨、其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款為主。貨幣資金存在受限情況。流動(dòng)負(fù)債當(dāng)期上升較快，短期償債壓力增加。營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定，主要為工程建設(shè)項(xiàng)目，盈利能力良好。在 2022 年債務(wù)規(guī)模達(dá)到高峰，該期債務(wù)壓力較大，未來(lái)預(yù)期回款情況較好。
【四】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
簡(jiǎn)陽(yáng)市，四川省直轄縣級(jí)市，由成都市代管。位于四川盆地西部。距成都市區(qū) 48 公里，距重慶市區(qū)約 220 公 里。2019 年全國(guó)百?gòu)?qiáng)縣第 92 名。2020 年經(jīng)濟(jì)增速放緩，稅收質(zhì)量一般，地方財(cái)政受上級(jí)扶持力度較大。債務(wù)規(guī)模增大，政府綜合財(cái)力有所下降，債務(wù)負(fù)擔(dān)較重。融資方四川龍陽(yáng)天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司實(shí)際控制人為簡(jiǎn)陽(yáng)市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)，為當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_(tái)，平臺(tái)重要性強(qiáng)。主要承擔(dān)簡(jiǎn)陽(yáng)市當(dāng)?shù)孛裆鐣?huì)事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。整體營(yíng)收穩(wěn)定上升，凈利潤(rùn)保持良好。流動(dòng)資產(chǎn)中其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款和存貨的款項(xiàng)回收是其主要還款來(lái)源。債務(wù)將于 2022 年集中到期，包括大量非標(biāo)融資，該期償債壓力大。擔(dān)保方簡(jiǎn)陽(yáng)市水務(wù)投資發(fā)展有限公司同樣由簡(jiǎn)陽(yáng)市資產(chǎn)管理委員會(huì)實(shí)控。資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，流動(dòng)資產(chǎn)以貨幣資金、存貨、其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款為主。貨幣資金存在受限情況。流動(dòng)負(fù)債當(dāng)期上升較快，短期償債壓力增加。營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定，主要為工程建設(shè)項(xiàng)目，盈利能力良好。在 2022 年債務(wù)規(guī)模達(dá)到高峰，該期債務(wù)壓力較大，未來(lái)預(yù)期回款情況較好本項(xiàng)目融得資金用于受讓融資方全資子公司簡(jiǎn)陽(yáng)茂源 100%股權(quán)收益。融資方四川龍陽(yáng)天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司為簡(jiǎn)陽(yáng)市國(guó)資委實(shí)控企業(yè)，是當(dāng)?shù)刈畲蟪峭镀脚_(tái)。公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，盈利能力良好。融資渠道通暢，債務(wù)規(guī)模適中，但債務(wù)將于 2022 年集中到期，增大了償債壓力。擔(dān)保方簡(jiǎn)陽(yáng)市水務(wù)投資發(fā)展有限公司同為簡(jiǎn)陽(yáng)市國(guó)資委實(shí)控。經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，業(yè)務(wù)以工程建設(shè)為主。經(jīng)營(yíng)回款情況良好。債務(wù)負(fù)擔(dān)適中，存在債務(wù)集中到期情況，擔(dān)保能力一般。
標(biāo)簽： 棗莊市中匯城市發(fā)展債權(quán)政府債定融
綿陽(yáng)園城融合應(yīng)收賬款權(quán)益1號(hào)
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