龍騰純債2號私募證券投資基金

政信傳媒 2023年02月01日 18:35 148 定融傳媒網(wǎng)

【龍騰純債2號私募證券投資基金】
【投資標的】20任興03（167764.SH）
【債券發(fā)行人】XX集團有限公司
【基金到期日】2024年9月28日
【業(yè)績計提基準】8%/年
【風險等級】R3
【開放申購日】基金成立之日起，每個工作日為固定申購開放日
【基金托管人】國信證券股份有限公司

投資標的介紹
【債券名稱】XX集團有限公司2020年非公開發(fā)行公司債（第三期）
（簡稱：20任興03（代碼：167764.SH））
【評級情況】主體AA+ ，債券AA+
【股東背景】濟寧市任城區(qū)國有資產(chǎn)運營服務中心
【資產(chǎn)情況】總資產(chǎn)、凈值產(chǎn)同地區(qū)排名第一
【付息方式】本期債券按年付息

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基本要素：

規(guī)模：每期5000萬

期限 12/24月；季度付息

預期年化收益：

12個月：10-50-100-300萬，8.1-8.4-8.9-9.1%

24個月：10-50-100-300萬，8.4-8.7-9.1-9.4%

資金用途：補充發(fā)行人流動性需求及其項目投資。

風控措施及亮點：

龍騰純債2號私募證券投資基金