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重慶萬(wàn)盛實(shí)業(yè)債權(quán)項(xiàng)目

政信傳媒 2023年05月06日 08:13 139 定融傳媒網(wǎng)
重慶萬(wàn)盛實(shí)業(yè)債權(quán)項(xiàng)目
【基本要素】3億,一年期和兩年期,季度付息。
【預(yù)期收益】10-50-100-300萬(wàn):
12個(gè)月: 9.0%-9.2%-9.4%-9.6%;
24個(gè)月: 9.2%-9.4%-9.6%-9.8%
【資金用途】用于萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)產(chǎn)城景融合發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。
【風(fēng)控措施及亮點(diǎn)】
1、重點(diǎn)國(guó)企融資:重慶XX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司,是萬(wàn)盛區(qū)大型國(guó)有企業(yè),萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)國(guó)資中心100%控股,主要負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)力雄厚,履約能力強(qiáng)。
2、AA評(píng)級(jí)平臺(tái)擔(dān)保:重慶市XX經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司,是重慶市政府批準(zhǔn)設(shè)立的市級(jí)平臺(tái)公司,委托重慶市萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)管理。公司注冊(cè)資本20億元,主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA,主要負(fù)責(zé)城市及工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資。截至2022年9月底,公司總資產(chǎn)595.64億元,凈資產(chǎn)228.52億元,實(shí)力雄厚,擔(dān)保能力強(qiáng)。
3、超2倍應(yīng)收賬款:轉(zhuǎn)讓方提供價(jià)值7.5億元對(duì)重慶市萬(wàn)盛工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司的應(yīng)收賬款,超2倍覆蓋融資本息,為本項(xiàng)目還本付息提供保障。
4、AA評(píng)級(jí)債務(wù)方:重慶市XX工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司,實(shí)際控制人為重慶市萬(wàn)盛經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì),主體評(píng)級(jí)AA,截至2021年12月底,公司總資產(chǎn)120.15億元,還款有保障。
5、擔(dān)保方提供價(jià)值人民幣4.56億元的土地用于抵押擔(dān)保。



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【規(guī)?!恳?guī)模:3.5億

【期限】一年期2億元、二年期1億元、三年期0.5億元

【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】10—30—50—100—100萬(wàn)以上

重慶萬(wàn)盛實(shí)業(yè)債權(quán)項(xiàng)目

一年期:9.2%—9.5%—9.8%—10.2%;

二年期:9.5%—9.8%—10.2%—10.5%;

三年期:9.8%—10.2%—10.5%—10.8%

【資金用途】:資金用于江油市讓水河片區(qū)濱河西路道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

【兌付方式】:每年的3月25日、6月25日、9月25日和12月25日為本項(xiàng)目的結(jié)息日,收益支付日起三個(gè)工作日內(nèi)完成收益的支付,到期后一次性支付本金及剩余收益。

【AA平臺(tái)融資】發(fā)行方主體評(píng)級(jí)AA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA,公司注冊(cè)資本5億元,實(shí)際控制人為江油市財(cái)政局,發(fā)行作為江油市最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體,主要承擔(dān)江油市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市政公共設(shè)施服務(wù)等職能,為當(dāng)?shù)刈钪匾耐度谫Y建設(shè)主體。截止2020年12月底,公司總資產(chǎn)240.44億元。發(fā)行方在光大興隴、中信信托發(fā)行信托計(jì)劃,再融資能力強(qiáng)。

【超額1.5倍應(yīng)收賬款質(zhì)押】融資方以其持有的5.27億元的應(yīng)收賬款作為質(zhì)押,已確權(quán)并在中國(guó)人民銀行征信中心質(zhì)押登記。



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