潤城一號私募證券投資基金
【潤城一號私募證券投資基金】
【基本要素】5000萬/按年付息(每年7月15日)/25個月(到期日2024/7/15)
【業(yè)績計提基準】100萬:8.8%/年
【基金托管人】XX君安證券股份有限公司
【開放及成立日】每周一和周二申購,周五成立
【標的債券】2019年峨眉山市XX國有投資控股集團有限公司債券(第二期),簡稱:19峨眉02(證券代碼:151808)
【發(fā)行方介紹】峨眉山XX(控股)有限責任公司,曾用名峨眉山市XX國有投資控股集團有限公司,當地最大的政府平臺,為峨眉山市國有資產監(jiān)督管理委員會100%控股,主體評級AA,是當地重要的基礎設施運營主體和國有資產投資運營主體。2019年至2021年總資產分別為171億、200億、229億,在不斷持續(xù)穩(wěn)定增長,資產負債率2020年、2021年分別為48.17%,49.61%,均在50%以下,償債能力較強。
【債券融資情況】發(fā)行人曾發(fā)行過多只債券,目前有8只債券存續(xù),本次投資債券評級為AA
【區(qū)位介紹】樂山,四川省轄地級市,是國家歷史文化名稱,有“海棠香國”的美譽,是國家首批對外開放城市、中國優(yōu)秀旅游城市,也是成渝城市群重要交通節(jié)點和港口城市,2021年GDP達到2205.15億,一般公共預算收入131.92億。峨眉山GDP排名樂山第二,2021年GDP385.75億,增長8%,是全國首批國家旅游綜合改革試點縣,先后榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市等榮譽。
【其他優(yōu)質項目推薦】
成武最大的政府平臺融資足額應收賬款質押(真實可查)不動產抵押紙質合同已到!
【成武文亭城投2021年債權】
【規(guī)?!?億 12月/24月,半年付息
【1年期收益】5-20-50-100萬,7.3%-7.6%-7.9%-8.2%
【2年期收益】5-20-50-100萬,8.3%-8.6%-8.9%-9.2%
【資金用途】用于成武縣振興街街道建設工程項目及補充公司流動資金等
【亮點】
1.發(fā)行方成xx城投,國資局100%控股,是成武最大的政府平臺,是最重要的基礎設施建設主體,總資產高達30億,資產負債率低,營收穩(wěn)定;
2.擔保方成武城投置業(yè)隸屬于成武縣國資局,國有新型房產開發(fā)公司,實力雄厚,擔保能力強;
3.足額應收賬款質押,債務方確權回購并辦理中登網質押登記;
4.不動產抵押,超額覆蓋項目本息;
5.區(qū)域經濟強!成武縣—伯樂故里,歷史悠久,資源豐富,物華天寶人才輩出。隸屬著名的牡丹之鄉(xiāng)菏澤市,總人口70萬,2019年全縣實現生產總值1476712萬元,比上年增長4.7%
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