潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金
【潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金】
【基本要素】5000萬(wàn)/按年付息（每年7月15日）/25個(gè)月(到期日2024/7/15)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】100萬(wàn)：8.8%/年
【基金托管人】XX君安證券股份有限公司
【開放及成立日】每周一和周二申購(gòu)，周五成立
【標(biāo)的債券】2019年峨眉山市XX國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司債券（第二期），簡(jiǎn)稱：19峨眉02（證券代碼：151808）
【發(fā)行方介紹】峨眉山XX（控股）有限責(zé)任公司，曾用名峨眉山市XX國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司，當(dāng)?shù)刈畲蟮恼脚_(tái)，為峨眉山市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)100%控股，主體評(píng)級(jí)AA，是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)主體和國(guó)有資產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)主體。2019年至2021年總資產(chǎn)分別為171億、200億、229億，在不斷持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率2020年、2021年分別為48.17%，49.61%，均在50%以下，償債能力較強(qiáng)。
【債券融資情況】發(fā)行人曾發(fā)行過多只債券，目前有8只債券存續(xù)，本次投資債券評(píng)級(jí)為AA
【區(qū)位介紹】樂山，四川省轄地級(jí)市，是國(guó)家歷史文化名稱，有“海棠香國(guó)”的美譽(yù)，是國(guó)家首批對(duì)外開放城市、中國(guó)優(yōu)秀旅游城市，也是成渝城市群重要交通節(jié)點(diǎn)和港口城市，2021年GDP達(dá)到2205.15億，一般公共預(yù)算收入131.92億。峨眉山GDP排名樂山第二，2021年GDP385.75億，增長(zhǎng)8%，是全國(guó)首批國(guó)家旅游綜合改革試點(diǎn)縣，先后榮獲中國(guó)優(yōu)秀旅游城市、全國(guó)衛(wèi)生城市等榮譽(yù)。
【其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦】
新上爆款?。?！純地級(jí)市超強(qiáng)政信定融！?。Q市財(cái)政局控股??！地級(jí)市AA發(fā)債主體融資，千億級(jí)市級(jí)AA+發(fā)債主體擔(dān)保！！首次非標(biāo)融資（以往融資記錄只有銀行和債券）
【SQ市鐵投債權(quán)1號(hào)】
規(guī)模：5000萬(wàn)
期限：6+6個(gè)月 自然季度付息 成立時(shí)間：工作日每日當(dāng)日成立 次日起息
10-50-100-300萬(wàn)：8%-8.3%-8.5%-8.7%
資金用途：補(bǔ)充融資人流動(dòng)資金
【融資方】SQ市xx有限公司，SQ發(fā)投為公司的控股股東，SQ市財(cái)政局對(duì)SQ發(fā)投的持股比例為 100.00%，為公司的實(shí)際控制人。AA主體評(píng)級(jí)，發(fā)債主體（共存續(xù)3只債券，債券余額20億），截止2020年9月底，總資產(chǎn)258億，凈資產(chǎn)135億。2019年全年收入實(shí)現(xiàn)8.45億，其中棚改業(yè)務(wù)收入為 7.84 億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重為 92.80%。SQ市主城區(qū)主要包括睢陽(yáng)區(qū)和梁園區(qū)，其中高鐵站位于梁園區(qū)。目前，公司主要負(fù)責(zé)SQ市梁園區(qū)棚戶區(qū)改造和商丘市高鐵站配套設(shè)施建設(shè)，SQ古城主要負(fù)責(zé)睢陽(yáng)區(qū)范圍內(nèi)的棚戶區(qū)改造和古城范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等業(yè)務(wù)。
【增信措施】
【擔(dān)保方】SQ市發(fā)xx團(tuán)有限公司，由SQ市財(cái)政局100%持股，主體評(píng)級(jí)AA+，發(fā)債主體（共存續(xù)14只債券，債券余額11.7億，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+），截止2020年9月，總資產(chǎn)947億，凈資產(chǎn)292億，2019年公司實(shí)現(xiàn)收入31.5億，凈利潤(rùn)2.46億。公司為SQ市最重要的基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)主體，承擔(dān)著SQ市重大基礎(chǔ)設(shè)施投融資建設(shè)任務(wù)，業(yè)務(wù)在SQ市具有區(qū)域?qū)I(yíng)性。同時(shí)，公司亦為國(guó)家開發(fā)銀行棚改資金在商丘市的承接主體，承擔(dān)著全市棚戶區(qū)改造貸款統(tǒng)貸統(tǒng)還任務(wù)。。
【應(yīng)收賬款質(zhì)押】共質(zhì)押對(duì)SQ市梁xx有限公司應(yīng)收賬款11053萬(wàn)元。
【區(qū)域經(jīng)濟(jì)】
SQ市：河南省地級(jí)市，2020年排名全省第七，中等偏上水平。2017~2019 年，SQ市一般公共預(yù)算收入分別為128.80億元、153.66億元和171.71億元，同比分別增長(zhǎng)15.2%、19.3%、11.7%；2017~2019年，SQ市分別實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）2,217.89億元、2,389.04億元和 2,911.20億元，同比分別增長(zhǎng) 8.7%、8.7%和 7.4%。
標(biāo)簽： 潤(rùn)城一號(hào)私募證券投資基金
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