潤城一號私募證券投資基金
【潤城一號私募證券投資基金】
【基本要素】5000萬/按年付息(每年7月15日)/25個月(到期日2024/7/15)
【業(yè)績計提基準(zhǔn)】100萬:8.8%/年
【基金托管人】XX君安證券股份有限公司
【開放及成立日】每周一和周二申購,周五成立
【標(biāo)的債券】2019年峨眉山市XX國有投資控股集團(tuán)有限公司債券(第二期),簡稱:19峨眉02(證券代碼:151808)
【發(fā)行方介紹】峨眉山XX(控股)有限責(zé)任公司,曾用名峨眉山市XX國有投資控股集團(tuán)有限公司,當(dāng)?shù)刈畲蟮恼脚_,為峨眉山市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會100%控股,主體評級AA,是當(dāng)?shù)刂匾幕A(chǔ)設(shè)施運營主體和國有資產(chǎn)投資運營主體。2019年至2021年總資產(chǎn)分別為171億、200億、229億,在不斷持續(xù)穩(wěn)定增長,資產(chǎn)負(fù)債率2020年、2021年分別為48.17%,49.61%,均在50%以下,償債能力較強。
【債券融資情況】發(fā)行人曾發(fā)行過多只債券,目前有8只債券存續(xù),本次投資債券評級為AA
【區(qū)位介紹】樂山,四川省轄地級市,是國家歷史文化名稱,有“海棠香國”的美譽,是國家首批對外開放城市、中國優(yōu)秀旅游城市,也是成渝城市群重要交通節(jié)點和港口城市,2021年GDP達(dá)到2205.15億,一般公共預(yù)算收入131.92億。峨眉山GDP排名樂山第二,2021年GDP385.75億,增長8%,是全國首批國家旅游綜合改革試點縣,先后榮獲中國優(yōu)秀旅游城市、全國衛(wèi)生城市等榮譽。
【其他優(yōu)質(zhì)項目推薦】
〖湖北大冶交通投資2021應(yīng)收賬款權(quán)益01/02號〗
?【項目要素】:
總規(guī)模:2億元
期限:12、24個月;季度付息
一年期:10-50-100-300萬,8.2%-8.5%-8.8%-9.1%
兩年期:10-50-100-300萬,8.3%-8.8%-9.3%-9.5%
資金用于陽新軍墾農(nóng)場至大冶梅咀公路改建工程項目
?【項目亮點】:
融資方DY市交通投資有限公司(AA),實控人市CZJ,是DY主要的交通基建主體,具有較強的區(qū)域?qū)I性
截止2021年3月底,總資產(chǎn)102.73億,負(fù)債結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,償還能力強
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