AA+債券！更有百億規(guī)模管理人做投顧！【利曦利信2號(hào)—濰坊私募債券投資基金！市場(chǎng)稀缺！】

濰坊位于沿海經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省山東省，是中國(guó)五十強(qiáng)城市，產(chǎn)業(yè)體系完備，全市共35家上市公司，財(cái)政不依賴(lài)土地；發(fā)行人國(guó)資委財(cái)政局直屬，資產(chǎn)規(guī)模大，經(jīng)營(yíng)狀況極佳，更有超強(qiáng)擔(dān)保；上交所發(fā)行公司債，28年0違約。信托同等R3級(jí)項(xiàng)目。

【計(jì)劃募集規(guī)?！浚?億元

【份額持有期】：滿(mǎn)2年后可贖回。

【業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)】：年收益8.5%以上管理人提取50%

【付息方式】：年度付息到期還本

【起投金額】：人民幣100萬(wàn)元起；

【基金托管人】：中信建投證券股份有限公司

【基金管理人】：上海XX合伙企業(yè)（有限合伙）（基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編號(hào)：P132900）

【債券發(fā)行方】：濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司（AA）

【標(biāo)的債券】：濰坊經(jīng)XX團(tuán)有限公司2021年非公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)(債券代碼177965）（AA+）

【債券擔(dān)保方】：濰坊XX有限公司（AA+）。

【亮點(diǎn)分析】：

標(biāo)的債券：“21濰經(jīng)01”主體為AA評(píng)級(jí)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+，擔(dān)保評(píng)級(jí)AA+。是信用等級(jí)極高的債券。

發(fā)行人—濰坊經(jīng)XX集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為寒亭區(qū)財(cái)政局和濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，是濰坊經(jīng)開(kāi)區(qū)最重要的城投平臺(tái)，總資產(chǎn)178.76億。主體評(píng)級(jí)AA，評(píng)級(jí)穩(wěn)定。

擔(dān)保人—濰坊XX有限公司，實(shí)控人為寒亭區(qū)財(cái)政局和濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，是寒亭區(qū)最重要的城投平臺(tái)。主體評(píng)級(jí)AA+，評(píng)級(jí)穩(wěn)定。

基金投資顧問(wèn)為國(guó)資背景多年專(zhuān)注城投債產(chǎn)品規(guī)模近百億

【山東省濰坊市】

山東省為全國(guó)GDP第三大省份，僅次于粵蘇，是財(cái)政凈上繳省份；濰坊市為山東省第四大地級(jí)市，別稱(chēng)鳶都，全國(guó)重點(diǎn)制造業(yè)聚集基地，山東半島城市群最大城市，2020年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值5872.2億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)3.6%，增速高于全國(guó)1.3個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)狀況優(yōu)秀，財(cái)政狀況良好。

認(rèn)購(gòu)金額業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

30萬(wàn) 8.00%

50萬(wàn) 8.30%

100萬(wàn) 8.50%

300萬(wàn) 8.80% 募集進(jìn)度：30%

進(jìn)度描述：2021年04月23日更新，持續(xù)進(jìn)款中，每周三、五成立起息。

產(chǎn)品名稱(chēng)         政府債-大冶城投   本期起購(gòu)日     2021/04/06

產(chǎn)品期限         12個(gè)月    付息方式         按季付息

投資領(lǐng)域         基礎(chǔ)設(shè)施         規(guī)模         0.5億元

抵/質(zhì)押率        33.3%       投資區(qū)域         湖北省,黃石市

募集賬號(hào)         詳詢(xún)理財(cái)經(jīng)理。

補(bǔ)充說(shuō)明         項(xiàng)目收益為稅后

融資主體         大冶市XX投資有限公司

資金用途         用于大冶棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)

還款來(lái)源         1、融資方經(jīng)營(yíng)收入；

2、擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)收入；

3、應(yīng)收賬款債務(wù)人還款；

4、土地抵押變現(xiàn)。

風(fēng)控措施         1、大冶市XX限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、湖北大冶XX投資有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

3、將對(duì)應(yīng)大冶大XX投資開(kāi)發(fā)有限公司金額17655 萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押；

4、提供價(jià)值30109.88萬(wàn)元商業(yè)土地抵押。

項(xiàng)目亮點(diǎn)       

1、【擔(dān)保方1】大冶市XX有限公司，由大冶市財(cái)政局100%持股，主體評(píng)級(jí)AA+，總資產(chǎn)467億，凈資產(chǎn)258億，資產(chǎn)負(fù)債率44%，截止2019年底，存貨達(dá)310億，其中土地184億，工程建設(shè)項(xiàng)目117億。

2、【擔(dān)保方2】湖北XX產(chǎn)業(yè)投資有限公司，主體評(píng)級(jí)AA，債項(xiàng)AAA，大冶經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)持股88.18%，中國(guó)農(nóng)發(fā)基金占股11.82%，總資產(chǎn)171億，凈資產(chǎn)91億，資產(chǎn)負(fù)債率46%，是黃石大XX業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)重要的基礎(chǔ)設(shè)施及安置房建設(shè)主體。

3、【應(yīng)收賬款質(zhì)押】將對(duì)應(yīng)大冶XX投資開(kāi)發(fā)有限公司金額17655 萬(wàn)元的應(yīng)收賬款進(jìn)行質(zhì)押。

4、【土地抵押】提供價(jià)值30109.88萬(wàn)元商業(yè)土地抵押。

5、黃石：2019 年，黃石市完成GDP1767.19 億元，同比增長(zhǎng) 8.2%，經(jīng)濟(jì)總量在湖北省下轄地級(jí)市（州）中排名第 9 位，經(jīng)濟(jì)實(shí)力強(qiáng)。2019 年，黃石市一般公共預(yù)算收入為 119.46 億元，同比增長(zhǎng) 2.2%；市直政府性基金預(yù)算收入 46.68 億元，同比增長(zhǎng) 59.94%。

大冶：2019年大冶市GDP680億元，增長(zhǎng)8.1%；大冶市財(cái)政收入為 96.64 億元，同比增長(zhǎng) 1.37%，一般公共預(yù)算收入43.02億元。勁牌集團(tuán)（勁酒）所在地，多年穩(wěn)定年利稅貢獻(xiàn)約30億。

政府債-湖北大冶城投12月