城政2號(hào)私募證券投資基金
【城政2號(hào)私募證券投資基金】
【標(biāo)的債券】:遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司2018年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具(18天泰實(shí)業(yè)PPN001,證券代碼:031800616.IB)
【債券流通市場(chǎng)】:銀行間市場(chǎng)
【業(yè)績(jī)計(jì)提基準(zhǔn)】:9.5%/年
【超額收益】:管理人提取超額收益的50%
【基金退出日】:2023年11月6日
【基金托管人】:中信建投證券
【銀行間市場(chǎng)PPN】:銀行間債券市場(chǎng)是由同業(yè)中心、中央結(jié)算公司、上海清算所、銀行、農(nóng)信社、保險(xiǎn)、券商和信托等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行債券買(mǎi)賣(mài)的市場(chǎng),僅200家有資質(zhì)的大型金融機(jī)構(gòu)可直接投資銀行間市場(chǎng)PPN債券,本基金通過(guò)信托計(jì)劃購(gòu)入該支PPN實(shí)現(xiàn)收益,與大型金融機(jī)構(gòu)共同持有本支PPN債券,安全性極高。
【地級(jí)市重要平臺(tái)】:債券發(fā)行人遂寧市XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司(主體評(píng)級(jí)AA)由四川省財(cái)政廳、遂寧市國(guó)資委、船山區(qū)國(guó)資委、農(nóng)發(fā)基金共同出資的政府融資平臺(tái)。公司總資產(chǎn)229.78億元,凈資產(chǎn)達(dá)142.30億元,負(fù)債率極低僅為38.07%。是罕見(jiàn)的由省財(cái)政廳參股的地級(jí)市政府融資平臺(tái)。遂寧市2020年GDP為1403億,一般公共預(yù)算79.92億元。
【財(cái)務(wù)狀況極好】:總資產(chǎn)達(dá)225.7億元,凈資產(chǎn)達(dá)137.10億元,規(guī)??傮w保持穩(wěn)定,負(fù)債率僅為39.26%,同類(lèi)型公司中負(fù)債極低,償債能力較強(qiáng),主體評(píng)級(jí)AA,信用很好。
【經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好】:遂寧市,四川省轄地級(jí)市,2020年全市GDP高達(dá)1403.18億元,一般公共預(yù)算收入為79.92億元,GDP和一般公共預(yù)算收入均保持穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)實(shí)力很強(qiáng)。
其他優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目推薦:
【XX信托-領(lǐng)會(huì)9號(hào)濟(jì)寧任城集合資金信托計(jì)劃】
產(chǎn)品名稱(chēng):金谷信托-領(lǐng)會(huì)9號(hào)濟(jì)寧任城集合資金信托計(jì)劃
發(fā)行機(jī)構(gòu):中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司
產(chǎn)品類(lèi)型:信托產(chǎn)品
投資領(lǐng)域:基礎(chǔ)建設(shè)
本期期限:24個(gè)月
本期規(guī)模(萬(wàn)):30000萬(wàn)
預(yù)期年化收益率稅后:100-300萬(wàn):7%,300萬(wàn)及以上:7.2%
付息方式:半年付息
資金用途:用于受讓任興集團(tuán)持有的山東任城融鑫發(fā)展有限公司(主體信用評(píng)級(jí)AA)83.06%的股權(quán)收益權(quán)。
產(chǎn)品亮點(diǎn)
1、融資主體:任興集團(tuán),股東為任城區(qū)政府和國(guó)開(kāi)基金,在當(dāng)?shù)赜泻軓?qiáng)的壟斷優(yōu)勢(shì),還款能力極強(qiáng);主體信用評(píng)級(jí)AA+,總資產(chǎn)461.2億
2、標(biāo)的公司:融鑫發(fā)展,總資產(chǎn)276.6億,資產(chǎn)標(biāo)實(shí)力強(qiáng),主體信用評(píng)級(jí)AA
3、保證人:市中城投,實(shí)際控制人為任城區(qū)人民政府,營(yíng)業(yè)能力穩(wěn)定,擔(dān)保實(shí)力和償債能力強(qiáng);主體信用評(píng)級(jí)AA
4、區(qū)域分析:山東濟(jì)寧:運(yùn)河之都,孔孟之鄉(xiāng),歷史文化名城。2019年末,濟(jì)寧實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值4370.17億,一般公共預(yù)算收入405億,財(cái)政實(shí)力較強(qiáng),經(jīng)濟(jì)實(shí)力排名山東省中上游;淮海區(qū)中心城市之一。任城:濟(jì)寧核心區(qū)域,全市政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心,2018年入選“綜合實(shí)力、科技創(chuàng)新、投資潛力、新型城鎮(zhèn)化”四個(gè)全國(guó)百?gòu)?qiáng)區(qū);2019年任城地區(qū)生產(chǎn)總值533.44億,一般公共預(yù)算收入68.2億。
標(biāo)簽: 城政2號(hào)私募證券投資基金
奉節(jié)三峽生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展2022年債權(quán)融資計(jì)劃(奉節(jié)三峽工程)
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